LO Funds - Asia Diversified High Yield Bond, Syst. NAV Hdg, Seed, (EUR) PD/ LU2502189744 /
| Стоимость чистых активов04.06.2024 | Изменение+0.0058 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 10.5589EUR | +0.06% | paying dividend | Bonds Asia/Pacific | Lombard Odier F.(EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3.27 | 5.84 | 1.70 | - |
| 2023 | 2.70 | -1.39 | -0.68 | 0.12 | -0.84 | 1.34 | 0.31 | -1.13 | 0.83 | -0.76 | 3.57 | 2.63 | +6.72% |
| 2024 | 2.57 | 2.18 | 1.07 | -0.56 | 2.25 | 0.37 | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 2.38% | 2.29% | 2.81% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 6.95 | 8.18 | 3.86 | - | - |
| Лучший месяц | +2.63% | +2.63% | +3.57% | - | - |
| Худший месяц | -0.56% | -0.56% | -1.13% | - | - |
| Максимальный убыток | -1.07% | -1.07% | -2.05% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| LO Funds - Asia Diversified High... | paying dividend | 10.8379 | +17.39% | - | |
| LO Funds - Asia Diversified High... | reinvestment | 11.8899 | +17.39% | - | |
| LO Funds - Asia Diversified High... | reinvestment | 11.0583 | +12.81% | - | |
| LO Funds - Asia Diversified High... | reinvestment | 11.5537 | +15.35% | - | |
| LO Funds - Asia Diversified High... | paying dividend | 11.2258 | +17.03% | - | |
| LO Funds - Asia Diversified High... | paying dividend | 10.8481 | +17.43% | - | |
| LOF-Asia Div.High Yd.Bd.S.PA USD | reinvestment | 11.7492 | +16.59% | - | |
| LOF-Asia Div.High Yd.Bd.Sy.S.MD ... | paying dividend | 10.6644 | +15.24% | - | |
| LO Funds - Asia Diversified High... | paying dividend | 10.8374 | +17.26% | - | |
| LO Funds - Asia Diversified High... | reinvestment | 11.8664 | +17.26% | - | |
| LO Funds - Asia Diversified High... | paying dividend | 10.8108 | +16.59% | - | |
| LO Funds - Asia Diversified High... | reinvestment | 11.0365 | +12.68% | - | |
| LO Funds - Asia Diversified High... | paying dividend | 10.5589 | +14.59% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +8.10% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +10.66% | ||
| 1 год | +14.59% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +17.02% | ||
| Год | |||
| 2023 | +6.72% | ||
Дивиденды
| 19.04.2024 | 0.15 EUR |
| 24.01.2024 | 0.13 EUR |
| 09.11.2023 | 0.12 EUR |
| 21.07.2023 | 0.13 EUR |
| 21.04.2023 | 0.13 EUR |
| 23.01.2023 | 0.10 EUR |
| 10.11.2022 | 0.02 EUR |
