LO Funds - Asia Diversified High Yield Bond, Seed, (USD) PD
LU2502199206
LO Funds - Asia Diversified High Yield Bond, Seed, (USD) PD/ LU2502199206 /
Стоимость чистых активов11.06.2024 |
Изменение+0.0052 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
10.8226USD |
+0.05% |
paying dividend |
Bonds
Asia/Pacific
|
Lombard Odier F.(EU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Asia/Pacific |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Бенчмарк: |
JP Morgan JACI Non-Investment Grade Total Return Index |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
Last Distribution: |
19.04.2024 |
Депозитарный банк: |
CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
Управляющий фондом: |
- |
Объем фонда: |
225.83 млн
USD
|
Дата запуска: |
19.08.2022 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
0.30% |
Минимальное вложение: |
3,000.00 USD |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Lombard Odier F.(EU) |
Адрес: |
291, route d'Arlon, L-1150, Luxembourg |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.lombardodier.com
|
Страны
Mauritius |
|
13.44% |
India |
|
10.13% |
Cayman Islands |
|
8.90% |
Virgin Islands (British) |
|
7.58% |
Singapore |
|
7.37% |
United Kingdom |
|
6.91% |
Hong Kong, SAR of China |
|
6.38% |
Macao |
|
6.26% |
United States of America |
|
4.98% |
Thailand |
|
3.45% |
Australia |
|
3.12% |
Japan |
|
2.72% |
Indonesia |
|
2.65% |
Mongolia |
|
2.39% |
South Africa |
|
1.85% |
Другие |
|
11.87% |
Валюта
US Dollar |
|
99.87% |
Другие |
|
0.13% |