SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

LO Funds - Asia Diversified High Yield Bond, Seed, (USD) PD/  LU2502199206  /

Fonds
NAV16.05.2024 Zm.+0,0454 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
10,7290USD +0,42% płacące dywidendę Obligacje Azja/Pacyfik Lombard Odier F.(EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2022 - - - - - - - - -3,86 -3,11 6,06 2,05 -
2023 2,95 -1,20 -0,47 0,26 -0,63 1,55 0,50 -0,97 0,95 -0,65 3,72 2,77 +9,00%
2024 2,70 2,32 1,19 -0,43 2,01 - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 2,47% 2,65% 3,03% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a 7,81 8,78 4,32 - -
Najlepszy miesiąc +2,77% +3,72% +3,72% - -
Najgorszy miesiąc -0,43% -0,43% -0,97% - -
Maksymalna strata -0,96% -0,96% -1,92% - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
LO Funds - Asia Diversified High... płacące dywidendę 10,7522 +17,68% -
LO Funds - Asia Diversified High... z reinwestycją 11,7959 +17,68% -
LO Funds - Asia Diversified High... z reinwestycją 10,9932 +13,05% -
LO Funds - Asia Diversified High... z reinwestycją 11,4705 +15,57% -
LO Funds - Asia Diversified High... płacące dywidendę 11,1387 +17,33% -
LO Funds - Asia Diversified High... płacące dywidendę 10,7621 +17,73% -
LO Funds - Asia Diversified High... z reinwestycją 11,4617 +13,35% -
LOF-Asia Div.High Yd.Bd.S.PA USD z reinwestycją 11,6603 +16,89% -
LOF-Asia Div.High Yd.Bd.Sy.S.MD ... płacące dywidendę 10,5882 +15,46% -
LO Funds - Asia Diversified High... płacące dywidendę 10,7523 +17,56% -
LO Funds - Asia Diversified High... z reinwestycją 11,7732 +17,56% -
LO Funds - Asia Diversified High... płacące dywidendę 10,7290 +16,89% -
LO Funds - Asia Diversified High... z reinwestycją 10,9721 +12,93% -
LO Funds - Asia Diversified High... płacące dywidendę 10,4860 +14,81% -

Wyniki

YTD  
+8,00%
6 miesięcy  
+12,62%
1 rok  
+16,89%
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+17,91%
Rok
2023  
+9,00%
 

Dywidendy

19.04.2024 0,15 USD
24.01.2024 0,13 USD
09.11.2023 0,13 USD
21.07.2023 0,14 USD
21.04.2023 0,12 USD
23.01.2023 0,11 USD
10.11.2022 0,05 USD