LO Funds - Asia Diversified High Yield Bond, Seed, (USD) NA/  LU2502199974  /

Fonds
NAV23.05.2024 Diff.0.0000 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
11.8281USD 0.00% thesaurierend Anleihen Asien/Pazifik Lombard Odier F.(EU) 

Investmentstrategie

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der JP Morgan JACI Non-Investment Grade Total Return Index wird für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere, die der Teilfonds erwerben möchte, können jenen des Index in einem Umfang ähnlich sein, der im Zeitverlauf variiert. Doch in Bezug auf ihre Gewichtung dürften sich deutliche Unterschiede ergeben. Die Performance des Teilfonds kann wesentlich von der des Index abweichen. In erster Linie investiert der Teilfonds in Anleihen, andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel, Wandelanleihen, Anleihen mit Optionsschein auf übertragbare Wertpapiere und kurzfristige Schuldtitel, die von den in Abschnitt 3.2 beschriebenen Rating-Agenturen mit einem Rating von unter BBB- oder gleichwertig eingestuft wurden oder nach Ansicht des Fondsmanagers von gleichwertiger Qualität sind und von staatlichen Stellen oder Unternehmen aus der Region Asien-Pazifik, einschliesslich Unternehmen, die ihren Sitz in der Region Asien-Pazifik (einschliesslich Japan und Australien) haben oder dort einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben, begeben oder garantiert werden und auf USD lauten.
 

Investmentziel

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der JP Morgan JACI Non-Investment Grade Total Return Index wird für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere, die der Teilfonds erwerben möchte, können jenen des Index in einem Umfang ähnlich sein, der im Zeitverlauf variiert. Doch in Bezug auf ihre Gewichtung dürften sich deutliche Unterschiede ergeben. Die Performance des Teilfonds kann wesentlich von der des Index abweichen.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Anleihen
Region: Asien/Pazifik
Branche: Anleihen Gemischt
Benchmark: JP Morgan JACI Non-Investment Grade Total Return Index
Geschäftsjahresbeginn: 01.10
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg
Fondsmanager: -
Fondsvolumen: 230.92 Mio.  USD
Auflagedatum: 17.08.2022
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 5.00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0.30%
Mindestveranlagung: 1'000'000.00 USD
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0.00%
Wesentliche Anlegerinformation: -
 

Fondsgesellschaft

KAG: Lombard Odier F.(EU)
Adresse: 291, route d'Arlon, L-1150, Luxembourg
Land: Luxemburg
Internet: www.lombardodier.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
99.87%
Barmittel
 
0.13%

Länder

Mauritius
 
13.44%
Indien
 
10.13%
Kaimaninseln
 
8.90%
Britische Jungfern-Inseln
 
7.58%
Singapur
 
7.37%
Vereinigtes Königreich
 
6.91%
Hongkong, SAR von China
 
6.38%
Macao
 
6.26%
USA
 
4.98%
Thailand
 
3.45%
Australien
 
3.12%
Japan
 
2.72%
Indonesien
 
2.65%
Mongolei
 
2.39%
Südafrika
 
1.85%
Sonstige
 
11.87%

Währungen

US-Dollar
 
99.87%
Sonstige
 
0.13%