RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

LO Funds - Asia Diversified High Yield Bond, Seed, (USD) ID/  LU2502201465  /

Fonds
NAV2024. 06. 03. Vált.+0,0354 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
10,8415USD +0,33% Osztalékfizetés Kötvények Ázsia/Csendes-óceán Lombard Odier F.(EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - - - - - - -3,80 -3,05 6,13 2,11 -
2023 3,01 -1,14 -0,41 0,32 -0,57 1,61 0,56 -0,91 1,01 -0,58 3,78 2,83 +9,78%
2024 2,76 2,38 1,24 -0,37 2,45 0,33 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,39% 2,31% 2,83% -% -%
Sharpe ráta 8,07 9,35 4,84 - -
Legjobb hónap +2,83% +2,83% +3,78% - -
Legrosszabb hónap -0,37% -0,37% -0,91% - -
Maximális veszteség -0,93% -0,93% -1,88% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
LO Funds - Asia Diversified High... Osztalékfizetés 10,8313 +17,31% -
LO Funds - Asia Diversified High... Újrabefektetés 11,8827 +17,31% -
LO Funds - Asia Diversified High... Újrabefektetés 11,0536 +12,76% -
LO Funds - Asia Diversified High... Újrabefektetés 11,5472 +15,28% -
LO Funds - Asia Diversified High... Osztalékfizetés 11,2190 +16,96% -
LO Funds - Asia Diversified High... Osztalékfizetés 10,8415 +17,36% -
LOF-Asia Div.High Yd.Bd.S.PA USD Újrabefektetés 11,7422 +16,52% -
LOF-Asia Div.High Yd.Bd.Sy.S.MD ... Osztalékfizetés 10,6584 +15,17% -
LO Funds - Asia Diversified High... Osztalékfizetés 10,8308 +17,19% -
LO Funds - Asia Diversified High... Újrabefektetés 11,8592 +17,19% -
LO Funds - Asia Diversified High... Osztalékfizetés 10,8044 +16,52% -
LO Funds - Asia Diversified High... Újrabefektetés 11,0318 +12,64% -
LO Funds - Asia Diversified High... Osztalékfizetés 10,5531 +14,53% -

Teljesítmény

YTD  
+9,09%
6 Hónap  
+11,89%
1 Év  
+17,36%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+20,39%
Év
2023  
+9,78%
 

Osztalék

2024. 04. 19. 0,17 USD
2024. 01. 24. 0,15 USD
2023. 11. 09. 0,15 USD
2023. 07. 21. 0,15 USD
2023. 04. 21. 0,14 USD
2023. 01. 23. 0,13 USD
2022. 11. 10. 0,04 USD