LO Selection - The Global Fixed Income Opportunities, Syst. Hdg, (GBP) PA
LU1189115634
LO Selection - The Global Fixed Income Opportunities, Syst. Hdg, (GBP) PA/ LU1189115634 /
| NAV05.06.2024 |
Zm.+0,1275 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 114,3976GBP |
+0,11% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
Lombard Odier F.(EU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
IO ML GL BR JP MBS HD $ |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.10 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
CACEIS Bank, Luxembourg Branch. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy |
| Zarządzający funduszem: |
Zufferey, Megard, Parker, Hoogewijs |
| Aktywa: |
967,95 mln
EUR
|
| Data startu: |
13.02.2015 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,70% |
| Minimalna inwestycja: |
3 000,00 GBP |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Lombard Odier F.(EU) |
| Adres: |
291, route d'Arlon, L-1150, Luxembourg |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.lombardodier.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
81,24% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
15,76% |
| Gotówka |
|
3,00% |
Kraje
| USA |
|
29,16% |
| Wielka Brytania |
|
8,60% |
| Holandia |
|
5,91% |
| Francja |
|
5,04% |
| Włochy |
|
3,69% |
| Hiszpania |
|
3,68% |
| Szwecja |
|
3,00% |
| Gotówka |
|
3,00% |
| Niemcy |
|
2,59% |
| Luxemburg |
|
2,20% |
| Australia |
|
1,67% |
| Austria |
|
0,86% |
| Meksyk |
|
0,83% |
| Kajmany |
|
0,82% |
| Dania |
|
0,76% |
| Inne |
|
28,19% |
