LO Selection - The Global Fixed Income Opportunities, Syst. Hdg, (GBP) ND
LU1598862040
LO Selection - The Global Fixed Income Opportunities, Syst. Hdg, (GBP) ND/ LU1598862040 /
| Стоимость чистых активов30.05.2024 |
Изменение+0.1404 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 114.6765GBP |
+0.12% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Lombard Odier F.(EU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
IO ML GL BR JP MBS HD $ |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
| Last Distribution: |
27.11.2023 |
| Депозитарный банк: |
CACEIS Bank, Luxembourg Branch. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Germany, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
Zufferey, Megard, Parker, Hoogewijs |
| Объем фонда: |
960.6 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
12.02.2021 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.60% |
| Минимальное вложение: |
1,000,000.00 GBP |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Lombard Odier F.(EU) |
| Адрес: |
291, route d'Arlon, L-1150, Luxembourg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.lombardodier.com
|
Активы
| Bonds |
|
81.24% |
| Mutual Funds |
|
15.76% |
| Cash |
|
3.00% |
Страны
| United States of America |
|
29.16% |
| United Kingdom |
|
8.60% |
| Netherlands |
|
5.91% |
| France |
|
5.04% |
| Italy |
|
3.69% |
| Spain |
|
3.68% |
| Sweden |
|
3.00% |
| Cash |
|
3.00% |
| Germany |
|
2.59% |
| Luxembourg |
|
2.20% |
| Australia |
|
1.67% |
| Austria |
|
0.86% |
| Mexico |
|
0.83% |
| Cayman Islands |
|
0.82% |
| Denmark |
|
0.76% |
| Другие |
|
28.19% |
