LO Selection - The Global Fixed Income Opportunities, Syst. Hdg, (GBP) ND
LU1598862040
LO Selection - The Global Fixed Income Opportunities, Syst. Hdg, (GBP) ND/ LU1598862040 /
NAV07.06.2024 |
Zm.-0,4123 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
114,9930GBP |
-0,36% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
Lombard Odier F.(EU) ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
IO ML GL BR JP MBS HD $ |
Początek roku obrachunkowego: |
01.10 |
Last Distribution: |
27.11.2023 |
Bank depozytariusz: |
CACEIS Bank, Luxembourg Branch. |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy |
Zarządzający funduszem: |
Zufferey, Megard, Parker, Hoogewijs |
Aktywa: |
965,62 mln
EUR
|
Data startu: |
12.02.2021 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,60% |
Minimalna inwestycja: |
1 000 000,00 GBP |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Lombard Odier F.(EU) |
Adres: |
291, route d'Arlon, L-1150, Luxembourg |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.lombardodier.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
81,24% |
Fundusze inwestycyjne |
|
15,76% |
Gotówka |
|
3,00% |
Kraje
USA |
|
29,16% |
Wielka Brytania |
|
8,60% |
Holandia |
|
5,91% |
Francja |
|
5,04% |
Włochy |
|
3,69% |
Hiszpania |
|
3,68% |
Szwecja |
|
3,00% |
Gotówka |
|
3,00% |
Niemcy |
|
2,59% |
Luxemburg |
|
2,20% |
Australia |
|
1,67% |
Austria |
|
0,86% |
Meksyk |
|
0,83% |
Kajmany |
|
0,82% |
Dania |
|
0,76% |
Inne |
|
28,19% |