LO Selection - The Global Fixed Income Opportunities, Syst. Hdg, (CHF), MD
LU0864516975
LO Selection - The Global Fixed Income Opportunities, Syst. Hdg, (CHF), MD/ LU0864516975 /
NAV2024. 06. 06. |
Vált.-0,0714 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
98,6583CHF |
-0,07% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
Lombard Odier F.(EU) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
IO ML GL BR JP MBS HD $ |
Üzleti év kezdete: |
10. 01. |
Last Distribution: |
2023. 11. 27. |
Letétkezelő bank: |
CACEIS Bank, Luxembourg Branch. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Németország |
Alapkezelő menedzser: |
Zufferey, Megard, Parker, Hoogewijs |
Alap forgalma: |
967,16 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2016. 05. 17. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,70% |
Minimum befektetés: |
3 000,00 CHF |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Lombard Odier F.(EU) |
Cím: |
291, route d'Arlon, L-1150, Luxembourg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.lombardodier.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
81,24% |
Alapok |
|
15,76% |
Készpénz |
|
3,00% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
29,16% |
Egyesült Királyság |
|
8,60% |
Hollandia |
|
5,91% |
Franciaország |
|
5,04% |
Olaszország |
|
3,69% |
Spanyolország |
|
3,68% |
Svédország |
|
3,00% |
Készpénz |
|
3,00% |
Németország |
|
2,59% |
Luxemburg |
|
2,20% |
Ausztrália |
|
1,67% |
Ausztria |
|
0,86% |
Mexikó |
|
0,83% |
Kajmán-szigetek |
|
0,82% |
Dánia |
|
0,76% |
Egyéb |
|
28,19% |