ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

LO Selection - The Global Fixed Income Opportunities, Syst. Hdg, (CHF), MD/  LU0864516975  /

Fonds
Стоимость чистых активов16.05.2024 Изменение-0.0636 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
98.7959CHF -0.06% paying dividend Bonds Worldwide Lombard Odier F.(EU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2016 - - - - - 1.59 1.15 0.66 -0.40 -0.53 -2.25 0.23 -
2017 0.22 0.82 0.03 0.57 0.16 0.05 0.90 0.62 -0.12 0.38 -0.31 -0.13 +3.24%
2018 0.45 -1.22 -0.13 -0.90 -0.69 -0.94 0.34 -0.71 -0.41 -1.09 -0.32 0.81 -4.73%
2019 1.75 -0.23 1.56 0.08 1.01 1.39 0.73 1.10 -0.21 0.04 -0.14 0.46 +7.78%
2020 0.84 0.09 -7.17 2.89 2.25 1.43 1.66 0.57 -0.71 0.30 1.85 0.82 +4.51%
2021 -0.13 -0.54 0.01 0.37 0.13 0.30 0.01 0.31 -0.20 -0.42 -0.44 0.30 -0.31%
2022 -0.91 -2.11 -0.47 -2.11 -0.53 -4.27 2.98 -1.60 -3.81 -0.16 2.81 -0.66 -10.55%
2023 1.93 -1.38 0.33 0.12 -0.85 -0.71 0.46 -0.43 -1.16 -0.81 2.45 2.19 +2.06%
2024 0.56 -0.86 0.77 -1.30 1.17 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.64% 2.81% 3.17% 3.03% 3.29%
Коэффициент Шарпа -1.12 0.95 -0.64 -2.21 -1.20
Лучший месяц +2.19% +2.45% +2.45% +2.98% +2.98%
Худший месяц -1.30% -1.30% -1.30% -4.27% -7.17%
Максимальный убыток -1.52% -1.52% -3.64% -14.20% -14.20%
Outperformance +4.08% - +8.64% +4.72% -
 
Все котировки в CHF

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
LO Selection - The Global Fixed ... reinvestment 126.9375 +5.06% -2.42%
LO Selection - The Global Fixed ... reinvestment 136.0491 +5.79% -0.35%
LO Selection - The Global Fixed ... paying dividend 98.7959 +1.80% -8.38%
LO Sel.-Gl.Fixed Inc.Opp.PA EUR reinvestment 112.1980 +3.37% -6.71%
LO Sel.-Gl.Fixed Inc.Opp.MD USD ... paying dividend 115.4010 +5.79% -0.36%
LO Sel.-Gl.Fixed Inc.Opp.MA EUR ... reinvestment 119.5583 +4.09% -4.73%
LO Selection - The Global Fixed ... paying dividend 98.3091 +4.09% -
LO Selection - The Global Fixed ... reinvestment 120.5666 +4.22% -
LO Selection - The Global Fixed ... paying dividend 111.5785 +4.22% -
LO Selection - The Global Fixed ... paying dividend 101.0626 +3.37% -
LO Selection - The Global Fixed ... reinvestment 122.2505 +4.43% -
LO Selection - The Global Fixed ... paying dividend 106.6702 +4.43% -
LO Selection - The Global Fixed ... reinvestment 116.1198 +1.80% -
LO Selection - The Global Fixed ... reinvestment 117.0882 +1.92% -
LO Selection - The Global Fixed ... reinvestment 108.1026 +1.09% -10.30%
LO Selection - The Global Fixed ... reinvestment 121.6163 +5.41% -
LO Selection - The Global Fixed ... paying dividend 99.4879 +5.41% -
LO Selection - The Global Fixed ... paying dividend 115.2747 +5.53% -
LO Selection - The Global Fixed ... reinvestment 114.2791 +4.67% -
LO Selection - The Global Fixed ... reinvestment 137.1968 +5.92% -
LO Selection - The Global Fixed ... paying dividend 121.2663 +5.92% -
LO Selection - The Global Fixed ... paying dividend 115.8036 +5.06% -
LO Selection - The Global Fixed ... reinvestment 121.4168 +4.32% -
LO Selection - The Global Fixed ... paying dividend 106.8696 +4.32% -
LO Selection - The Global Fixed ... reinvestment 117.9090 +2.02% -
LO Selection - The Global Fixed ... reinvestment 138.1616 +6.03% -
LO Selection - The Global Fixed ... paying dividend 119.0272 +6.03% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.32%
6 месяцев  
+3.17%
1 год  
+1.80%
3 года
  -8.38%
5 лет
  -0.64%
10 лет     -
С самого начала  
+1.79%
Год
2023  
+2.06%
2022
  -10.55%
2021
  -0.31%
2020  
+4.51%
2019  
+7.78%
2018
  -4.73%
2017  
+3.24%
 

Дивиденды

27.11.2023 2.03 CHF
25.11.2022 2.32 CHF
26.11.2021 2.05 CHF
01.12.2020 2.48 CHF
27.11.2019 2.20 CHF
28.11.2018 2.58 CHF
30.11.2017 2.89 CHF
30.11.2016 1.12 CHF