ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

LO Funds - World Brands, (USD) ND/  LU1809977769  /

Fonds
Стоимость чистых активов19.09.2024 Изменение+7.9204 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
432.0801USD +1.87% paying dividend Equity Worldwide Lombard Odier F.(EU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - 7.38 -4.51 -10.12 2.88 11.97 -4.47 -
2023 11.57 -2.12 5.79 0.80 -1.93 7.09 4.56 -6.18 -6.25 -2.88 13.23 4.15 +28.82%
2024 1.87 7.65 1.29 -5.28 3.49 3.41 -3.62 3.47 0.20 - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 15.56% 15.45% 15.55% -% -%
Коэффициент Шарпа 0.93 0.01 1.33 - -
Лучший месяц +7.65% +3.49% +13.23% +13.23% -
Худший месяц -5.28% -5.28% -6.25% -10.12% -
Максимальный убыток -12.61% -12.61% -12.61% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
LO Fds.-World Brands NA EUR reinvestment 350.8945 +19.22% +14.79%
LO Fds.-World Brands NA USD Sy.H reinvestment 3,029.8042 +21.00% +21.54%
LO Funds - World Brands, (EUR) N... paying dividend 350.8943 +19.22% -
LO Funds - World Brands, (USD) N... reinvestment 432.0788 +24.12% -
LO Funds - World Brands, (USD) N... paying dividend 432.0801 +24.12% -
LO Funds - World Brands, Syst. N... reinvestment 247.1477 +16.39% -
LO Funds - World Brands, (EUR), ... reinvestment 351.6862 +19.27% -
LO Funds - World Brands, (USD), ... reinvestment 432.5988 +24.17% -
LO Funds - World Brands, (USD), ... paying dividend 432.6506 +24.17% -
LO Fds.-World Brands PA EUR reinvestment 685.2271 +18.03% +11.37%
LO Fds.-World Brands MA EUR reinvestment 268.7234 +19.12% +14.48%
LO Fds.-World Brands MA CHF Sy.H reinvestment 245.7822 +16.28% +9.55%
LO Fds.-World Brands PA CHF Sy.H reinvestment 286.1377 +15.22% +6.57%
LO Fds.-World Brands PA USD reinvestment 406.1935 +22.87% +5.71%
LO Fds.-World Brands MA USD Sy.H reinvestment 299.1330 +20.89% +21.22%
LO Fds.-World Brands PA USD Sy.H reinvestment 276.2881 +19.78% +17.92%
LO Fds.-World Brands PD USD paying dividend 406.1931 +22.87% -
LO Funds - World Brands, (USD) M... reinvestment 429.7077 +24.01% +8.66%
LO Funds - World Brands, (EUR) M... paying dividend 268.7236 +19.12% -
LO Funds - World Brands, (USD) M... paying dividend 429.7070 +24.01% -
LO Funds - World Brands, Syst. N... paying dividend 245.7817 +16.28% -
LO Funds - World Brands, Syst. N... reinvestment 120.0557 +19.12% -
LO Funds - World Brands, Syst. N... reinvestment 307.4118 +21.61% -
LO Funds - World Brands, X1, (EU... reinvestment 276.1790 +19.82% -
LO Funds - World Brands, X1, (EU... paying dividend 275.0353 +19.82% -
LO Funds - World Brands, X1, (US... reinvestment 440.1277 +24.74% -
LO Funds - World Brands, X1, (US... paying dividend 439.4209 +24.74% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+12.51%
6 месяцев  
+1.79%
1 год  
+24.12%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+36.67%
Год
2023  
+28.82%