ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

LO Funds - Generation Global, (USD) IA/  LU1581412480  /

Fonds
Стоимость чистых активов19.09.2024 Изменение+0.8021 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
44.4751USD +1.84% reinvestment Equity Worldwide Lombard Odier F.(EU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - 9.05 -5.95 -10.46 4.56 10.20 -3.04 -
2023 10.30 -2.59 1.36 -1.70 1.10 6.17 3.06 -2.14 -6.41 -4.41 14.20 7.96 +27.82%
2024 -1.21 5.88 1.82 -4.81 2.89 0.03 3.76 3.01 1.77 - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 13.48% 13.28% 14.14% -% -%
Коэффициент Шарпа 1.18 0.89 1.87 - -
Лучший месяц +7.96% +3.76% +14.20% +14.20% -
Худший месяц -4.81% -4.81% -6.41% -10.46% -
Максимальный убыток -7.26% -7.26% -8.96% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
LO Funds - Generation Global, (C... reinvestment 33.5891 +22.69% -3.04%
LO Funds - Generation Global, (E... reinvestment 58.3047 +24.71% +11.67%
LO Funds - Generation Global, (U... reinvestment 44.3374 +29.84% +6.11%
LO Fds.Generation Gl.SA CHF reinvestment 42.3990 +24.11% -
LO Funds - Generation Global, (E... paying dividend 58.5719 +24.71% -
LO Funds - Generation Global, (U... paying dividend 44.1638 +29.84% -
LO Funds - Generation Global, (E... reinvestment 58.4721 +24.76% -
LO Funds - Generation Global, (U... reinvestment 44.4751 +29.90% -
LO Funds - Generation Global, (C... reinvestment 33.7230 +22.74% -
LO Funds - Generation Global, (J... paying dividend 10,455.0000 +25.50% -
LO Funds - Generation Global, (C... reinvestment 31.0745 +21.96% -4.76%
LO Funds - Generation Global, (E... reinvestment 54.1478 +23.96% +9.69%
LO Funds - Generation Global, (U... paying dividend 40.9104 +29.07% +4.25%
LO Funds - Generation Global, (U... reinvestment 41.0215 +29.07% +4.24%
LO Funds - Generation Global, (C... paying dividend 31.1246 +21.96% -4.76%
LO Funds - Generation Global, (E... paying dividend 54.2150 +23.96% +9.69%
LO Funds - Generation Global, (E... reinvestment 48.5226 +22.67% +6.29%
LO Funds - Generation Global, (E... paying dividend 55.7213 +24.46% +11.01%
LO Fds.Generation Gl.MA CHF reinvestment 32.0157 +22.45% -3.62%
LO Funds - Generation Global, (C... paying dividend 31.9961 +22.45% -
LO Funds - Generation Global, (E... reinvestment 55.6768 +24.46% -
LO Funds - Generation Global, (U... reinvestment 42.3010 +29.58% -
LO Funds - Generation Global, (U... paying dividend 42.0734 +29.58% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+13.50%
6 месяцев  
+7.45%
1 год  
+29.90%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+32.74%
Год
2023  
+27.82%