LO Funds - Generation Global, (JPY) ID
LU1581412308
LO Funds - Generation Global, (JPY) ID/ LU1581412308 /
NAV2024. 06. 05. |
Vált.+218,0000 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
11 308,0000JPY |
+1,97% |
Osztalékfizetés |
Részvény
Világszerte
|
Lombard Odier F.(EU) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Részvény |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Vegyes szektorok |
Benchmark: |
MSCI World in CHF ND |
Üzleti év kezdete: |
10. 01. |
Last Distribution: |
2024. 03. 19. |
Letétkezelő bank: |
CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
Generation Inv. Management LLP Lim. |
Alap forgalma: |
1,98 mrd.
USD
|
Indítás dátuma: |
2017. 04. 11. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
1,00% |
Minimum befektetés: |
1 000 000,00 JPY |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Lombard Odier F.(EU) |
Cím: |
291, route d'Arlon, L-1150, Luxembourg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.lombardodier.com
|
Eszközök
Részvények |
|
95,30% |
Készpénz |
|
4,70% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
76,21% |
Dánia |
|
5,69% |
Készpénz |
|
4,70% |
Svájc |
|
3,80% |
Franciaország |
|
3,40% |
Írország |
|
2,20% |
Németország |
|
1,70% |
Kína |
|
1,60% |
Egyesült Királyság |
|
0,70% |
Ágazatok
Információstechnológia |
|
28,90% |
Egészségügy |
|
20,50% |
Ipar |
|
20,20% |
időszakos Fogyasztói javak |
|
11,40% |
Ingatlanok |
|
5,10% |
Árupiac |
|
5,00% |
Készpénz |
|
4,70% |
Pénzügy |
|
4,20% |