RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

LO Funds - Generation Global, (JPY) ID/  LU1581412308  /

Fonds
NAV2024. 06. 06. Vált.+2,0000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
11 310,0000JPY +0,02% Osztalékfizetés Részvény Világszerte Lombard Odier F.(EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - - - - 7,28 -2,45 -6,51 7,37 3,45 -8,31 -
2023 8,71 2,02 -0,97 0,58 3,74 9,83 1,30 0,28 -4,07 -2,98 11,47 2,96 +36,58%
2024 2,43 8,40 2,81 -1,02 2,75 0,47 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 14,48% 14,38% 14,62% -% -%
Sharpe ráta 2,74 2,82 2,17 - -
Legjobb hónap +8,40% +8,40% +11,47% - -
Legrosszabb hónap -1,02% -1,02% -4,07% - -
Maximális veszteség -5,41% -5,41% -10,51% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték JPY-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
LO Funds - Generation Global, (C... Újrabefektetés 32,8571 +19,24% +1,13%
LO Funds - Generation Global, (E... Újrabefektetés 55,4884 +19,35% +13,95%
LO Funds - Generation Global, (U... Újrabefektetés 41,2422 +21,46% +1,95%
LO Fds.Generation Gl.SA CHF Újrabefektetés 41,3387 +20,62% -
LO Funds - Generation Global, (E... Osztalékfizetés 55,7426 +19,35% -
LO Funds - Generation Global, (U... Osztalékfizetés 41,0808 +21,46% -
LO Funds - Generation Global, (E... Újrabefektetés 55,6413 +19,40% -
LO Funds - Generation Global, (U... Újrabefektetés 41,3656 +21,51% -
LO Funds - Generation Global, (C... Újrabefektetés 32,9843 +19,29% -
LO Funds - Generation Global, (J... Osztalékfizetés 11 310,0000 +35,43% -
LO Funds - Generation Global, (C... Újrabefektetés 30,4495 +18,53% -0,60%
LO Funds - Generation Global, (E... Újrabefektetés 51,6208 +18,64% +12,01%
LO Funds - Generation Global, (U... Osztalékfizetés 38,1198 +20,73% +0,17%
LO Funds - Generation Global, (U... Újrabefektetés 38,2233 +20,73% +0,17%
LO Funds - Generation Global, (C... Osztalékfizetés 30,4985 +18,53% -0,60%
LO Funds - Generation Global, (E... Osztalékfizetés 51,6849 +18,64% +12,02%
LO Funds - Generation Global, (E... Újrabefektetés 46,3974 +17,40% +8,71%
LO Funds - Generation Global, (E... Osztalékfizetés 53,0601 +19,11% +13,32%
LO Fds.Generation Gl.MA CHF Újrabefektetés 31,3359 +19,00% +0,55%
LO Funds - Generation Global, (C... Osztalékfizetés 31,3167 +19,00% -
LO Funds - Generation Global, (E... Újrabefektetés 53,0177 +19,11% -
LO Funds - Generation Global, (U... Újrabefektetés 39,3705 +21,22% -
LO Funds - Generation Global, (U... Osztalékfizetés 39,1587 +21,22% -

Teljesítmény

YTD  
+16,65%
6 Hónap  
+20,06%
1 Év  
+35,43%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+43,71%
Év
2023  
+36,58%
 

Osztalék

2024. 03. 19. 1 667,00 JPY
2023. 09. 20. 1 417,00 JPY
2023. 03. 20. 0,00 JPY
2022. 09. 20. 250,00 JPY