ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

LO Funds - Generation Global, (CHF) PD/  LU0428704398  /

Fonds
Стоимость чистых активов05.06.2024 Изменение+0.4514 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
30.5209CHF +1.50% paying dividend Equity Worldwide Lombard Odier F.(EU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2007 - - - - - - - - - - - -2.03 -
2008 -9.24 -2.71 -5.08 8.01 0.86 -8.71 0.72 5.47 -7.33 -13.67 -2.78 -9.15 -37.44%
2009 3.16 -8.39 6.37 12.68 0.62 1.29 7.49 2.12 2.63 -4.18 3.27 5.59 +35.87%
2010 -1.02 5.55 3.85 2.26 -1.97 -8.37 2.94 -5.67 4.12 3.44 -1.02 0.28 +3.44%
2011 1.35 0.90 -1.70 -1.51 -3.03 -2.99 -9.29 -3.73 1.33 4.63 2.36 1.99 -9.96%
2012 4.51 1.09 1.82 1.18 -0.79 0.58 3.08 0.91 1.08 -2.11 2.10 0.92 +15.18%
2013 5.31 3.82 3.41 -2.43 5.80 -2.21 2.37 -0.71 1.51 2.99 1.64 -0.56 +22.58%
2014 0.61 3.14 -0.29 -1.87 3.11 0.54 0.43 3.86 1.41 3.52 3.85 2.38 +22.55%
2015 -7.49 7.78 1.75 -1.29 1.06 -2.92 4.54 -6.55 -1.85 11.29 4.65 -4.30 +5.01%
2016 -2.65 -1.84 1.80 0.52 5.79 -3.26 5.06 2.93 -1.23 0.09 2.55 -0.09 +9.62%
2017 2.82 5.29 1.87 2.63 0.63 0.84 2.52 -0.22 2.41 5.73 1.29 0.40 +29.39%
2018 1.75 -2.53 -0.24 3.72 0.02 1.33 4.47 -1.84 0.80 -4.74 2.95 -7.72 -2.71%
2019 7.77 4.50 2.02 7.06 -7.95 3.40 2.21 -2.68 2.86 0.82 6.58 -1.49 +26.82%
2020 -0.97 -7.82 -16.12 12.73 6.15 0.00 1.13 4.29 -0.59 -0.38 11.00 3.05 +9.48%
2021 1.07 4.41 7.34 1.79 -0.17 4.42 -0.47 3.79 -2.30 2.03 -3.12 2.48 +22.88%
2022 -4.69 -2.84 -1.48 -6.89 -2.65 -11.46 8.44 -3.69 -9.75 6.26 4.86 -5.89 -27.63%
2023 9.47 -0.68 -1.26 -4.27 3.76 3.85 -0.20 -0.35 -3.11 -4.96 9.06 4.44 +15.51%
2024 0.64 8.63 4.09 -3.12 1.15 0.13 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 13.62% 13.11% 13.27% 18.61% 20.99%
Коэффициент Шарпа 1.90 2.32 1.19 -0.21 0.15
Лучший месяц +8.63% +8.63% +9.06% +9.47% +12.73%
Худший месяц -3.12% -3.12% -4.96% -11.46% -16.12%
Максимальный убыток -6.26% -6.26% -11.49% -33.49% -34.63%
Outperformance +5.33% - +9.12% +21.36% +57.68%
 
Все котировки в CHF

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
LO Funds - Generation Global, (C... reinvestment 32.8806 +20.30% +1.20%
LO Funds - Generation Global, (E... reinvestment 55.4309 +20.13% +13.84%
LO Funds - Generation Global, (U... reinvestment 41.1540 +21.88% +1.73%
LO Fds.Generation Gl.SA CHF reinvestment 41.3669 +21.69% -
LO Funds - Generation Global, (E... paying dividend 55.6849 +20.13% -
LO Funds - Generation Global, (U... paying dividend 40.9929 +21.88% -
LO Funds - Generation Global, (E... reinvestment 55.5836 +20.17% -
LO Funds - Generation Global, (U... reinvestment 41.2771 +21.93% -
LO Funds - Generation Global, (C... reinvestment 33.0078 +20.35% -
LO Funds - Generation Global, (J... paying dividend 11,308.0000 +36.29% -
LO Funds - Generation Global, (C... reinvestment 30.4718 +19.58% -0.53%
LO Funds - Generation Global, (E... reinvestment 51.5682 +19.41% +11.90%
LO Funds - Generation Global, (U... paying dividend 38.0390 +21.15% -0.04%
LO Funds - Generation Global, (U... reinvestment 38.1423 +21.15% -0.04%
LO Funds - Generation Global, (C... paying dividend 30.5209 +19.58% -0.53%
LO Funds - Generation Global, (E... paying dividend 51.6322 +19.41% +11.91%
LO Funds - Generation Global, (E... reinvestment 46.3514 +18.16% +8.60%
LO Funds - Generation Global, (E... paying dividend 53.0054 +19.89% +13.20%
LO Fds.Generation Gl.MA CHF reinvestment 31.3585 +20.06% +0.63%
LO Funds - Generation Global, (C... paying dividend 31.3393 +20.06% -
LO Funds - Generation Global, (E... reinvestment 52.9631 +19.89% -
LO Funds - Generation Global, (U... reinvestment 39.2866 +21.63% -
LO Funds - Generation Global, (U... paying dividend 39.0752 +21.63% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+11.65%
6 месяцев  
+15.79%
1 год  
+19.58%
3 года
  -0.53%
5 лет  
+39.49%
10 лет  
+168.94%
С самого начала  
+209.65%
Год
2023  
+15.51%
2022
  -27.63%
2021  
+22.88%
2020  
+9.48%
2019  
+26.82%
2018
  -2.71%
2017  
+29.39%
2016  
+9.62%
2015  
+5.01%
 

Дивиденды

23.11.2010 0.13 CHF