ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

LO Funds - Event Driven, X1, (USD) MD/  LU1976895950  /

Fonds
Стоимость чистых активов31.05.2024 Изменение+0.0121 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
11.7369USD +0.10% paying dividend Alternative Investments Worldwide Lombard Odier F.(EU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - 1.04 -0.13 -1.67 0.50 0.67 0.15 -
2023 1.19 -0.34 0.00 0.17 -0.37 0.73 0.93 0.92 0.55 -0.21 1.98 1.98 +7.78%
2024 0.88 0.40 0.53 0.07 0.86 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 1.02% 1.26% 1.31% -% -%
Коэффициент Шарпа 3.06 4.86 4.76 - -
Лучший месяц +1.98% +1.98% +1.98% - -
Худший месяц +0.07% +0.07% -0.37% - -
Максимальный убыток -0.52% -0.52% -0.52% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
LO Funds - Event Driven, Syst. N... reinvestment 10.7600 +8.78% -
LO Funds - Event Driven, Syst. N... reinvestment 11.0442 +9.23% -
LO Funds - Event Driven, (USD) M... reinvestment 11.5822 +9.54% -
LO Funds - Event Driven, (USD) M... paying dividend 11.4476 +9.54% -
LO Funds - Event Driven, (USD) N... reinvestment 11.6719 +9.60% -
LO Funds - Event Driven, Syst. N... reinvestment 10.3023 +6.67% -
LO Funds - Event Driven, Syst. N... paying dividend 10.5312 +8.73% -
LO Funds - Event Driven, Syst. N... paying dividend 10.8854 +9.49% -
LO Funds - Event Driven, Syst. N... reinvestment 10.6279 +7.47% -
LO Funds - Event Driven, Syst. N... paying dividend 10.7667 +9.23% -
LO Funds - Event Driven, X1, (US... reinvestment 11.9668 +10.05% -
LO Funds - Event Driven, X1, (US... paying dividend 11.7369 +10.05% -
LO Fds.-Event Driven PA USD reinvestment 11.4100 +9.18% +3.55%
LO Fds.-Event Driven Syst. MA EU... reinvestment 10.6816 +8.73% +0.27%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.78%
6 месяцев  
+4.82%
1 год  
+10.05%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+9.87%
Год
2023  
+7.78%
 

Дивиденды

27.11.2023 0.23 USD