ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

LO Funds - Event Driven, Syst. NAV Hdg, X1, (EUR) MD/  LU1976895448  /

Fonds
Стоимость чистых активов30.05.2024 Изменение+0.0016 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
10.7560EUR +0.01% paying dividend Alternative Investments Worldwide Lombard Odier F.(EU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - 0.82 -0.35 -1.95 0.30 0.46 -0.19 -
2023 0.95 -0.54 -0.22 0.02 -0.57 0.54 0.78 0.80 0.56 -0.39 2.33 2.06 +6.44%
2024 0.78 0.30 0.43 -0.04 0.65 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 1.00% 1.27% 1.39% -% -%
Коэффициент Шарпа 1.51 3.88 3.69 - -
Лучший месяц +2.06% +2.33% +2.33% - -
Худший месяц -0.04% -0.04% -0.57% - -
Максимальный убыток -0.55% -0.55% -0.72% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
LO Funds - Event Driven, Syst. N... reinvestment 10.7493 +8.50% -
LO Funds - Event Driven, Syst. N... reinvestment 11.0332 +8.95% -
LO Funds - Event Driven, (USD) M... reinvestment 11.5703 +9.27% -
LO Funds - Event Driven, (USD) M... paying dividend 11.4358 +9.27% -
LO Funds - Event Driven, (USD) N... reinvestment 11.6600 +9.33% -
LO Funds - Event Driven, Syst. N... reinvestment 10.2899 +6.37% -
LO Funds - Event Driven, Syst. N... paying dividend 10.5207 +8.46% -
LO Funds - Event Driven, Syst. N... paying dividend 10.8742 +9.22% -
LO Funds - Event Driven, Syst. N... reinvestment 10.6177 +7.19% -
LO Funds - Event Driven, Syst. N... paying dividend 10.7560 +8.95% -
LO Funds - Event Driven, X1, (US... reinvestment 11.9545 +9.78% -
LO Funds - Event Driven, X1, (US... paying dividend 11.7248 +9.78% -
LO Fds.-Event Driven PA USD reinvestment 11.3983 +8.91% +3.45%
LO Fds.-Event Driven Syst. MA EU... reinvestment 10.6710 +8.45% +0.17%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.14%
6 месяцев  
+4.24%
1 год  
+8.95%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+6.11%
Год
2023  
+6.44%
 

Дивиденды

27.11.2023 0.24 EUR