ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

LO Funds - Event Driven, Syst. NAV Hdg, (EUR) MD/  LU1924980748  /

Fonds
Стоимость чистых активов20.06.2024 Изменение+0.0030 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
10.5277EUR +0.03% paying dividend Alternative Investments Worldwide Lombard Odier F.(EU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - 0.75 -0.43 -2.02 0.23 0.67 -0.55 -
2023 0.87 -0.61 -0.29 -0.05 -0.65 0.47 0.71 0.72 0.49 -0.47 2.25 2.25 +5.78%
2024 0.81 0.24 0.38 -0.10 0.69 -0.03 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 1.05% 1.04% 1.44% -% -%
Коэффициент Шарпа 0.60 0.68 2.96 - -
Лучший месяц +2.25% +2.25% +2.25% - -
Худший месяц -0.10% -0.10% -0.47% - -
Максимальный убыток -0.57% -0.57% -0.79% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
LO Funds - Event Driven, Syst. N... reinvestment 10.7569 +8.04% -
LO Funds - Event Driven, Syst. N... reinvestment 11.0449 +8.47% -
LO Funds - Event Driven, (USD) M... reinvestment 11.5868 +8.73% -
LO Funds - Event Driven, (USD) M... paying dividend 11.4521 +8.73% -
LO Funds - Event Driven, (USD) N... reinvestment 11.6771 +8.79% -
LO Funds - Event Driven, Syst. N... reinvestment 10.2825 +5.89% -
LO Funds - Event Driven, Syst. N... paying dividend 10.5277 +7.99% -
LO Funds - Event Driven, Syst. N... paying dividend 10.8885 +8.73% -
LO Funds - Event Driven, Syst. N... reinvestment 10.6157 +6.72% -
LO Funds - Event Driven, Syst. N... paying dividend 10.7675 +8.47% -
LO Funds - Event Driven, X1, (US... reinvestment 11.9762 +9.22% -
LO Funds - Event Driven, X1, (US... paying dividend 11.7462 +9.22% -
LO Fds.-Event Driven PA USD reinvestment 11.4119 +8.37% +3.79%
LO Fds.-Event Driven Syst. MA EU... reinvestment 10.6781 +7.98% +0.46%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.00%
6 месяцев  
+2.18%
1 год  
+7.99%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+4.79%
Год
2023  
+5.78%
 

Дивиденды

27.11.2023 0.15 EUR