SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

LO Funds - Asia Income 2024, (USD) ID/  LU2083272919  /

Fonds
NAV06.06.2024 Zm.+0,0034 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
7,8458USD +0,04% płacące dywidendę Obligacje Azja/Pacyfik Lombard Odier F.(EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2022 - - - - - - -2,65 1,17 -3,01 -6,97 11,84 4,17 -
2023 3,43 -0,96 -1,53 -0,15 -1,59 1,61 -0,08 -1,93 1,03 -0,70 3,07 1,54 +3,61%
2024 2,60 1,75 0,80 1,09 2,34 0,42 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 1,87% 1,80% 3,11% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a 10,38 10,82 3,02 - -
Najlepszy miesiąc +2,60% +2,60% +3,07% - -
Najgorszy miesiąc +0,42% +0,42% -1,93% - -
Maksymalna strata -0,38% -0,38% -4,48% - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
LO Funds - Asia Income 2024, (US... z reinwestycją 9,7922 +13,11% -
LO Funds - Asia Income 2024, (US... płacące dywidendę 7,8586 +13,11% -
LO Funds - Asia Income 2024, Sys... płacące dywidendę 6,9711 +8,67% -
LO Funds - Asia Income 2024, Sys... z reinwestycją 9,0612 +11,18% -
LO Funds - Asia Income 2024, Sys... płacące dywidendę 7,7370 +11,19% -
LO Funds - Asia Income 2024, Sys... z reinwestycją 9,4995 +12,68% -
LO Funds - Asia Income 2024, Sys... z reinwestycją 8 639,0000 +6,71% -
LO Funds - Asia Income 2024, (US... płacące dywidendę 7,8458 +13,16% -
LO Funds - Asia Income 2024, Sys... z reinwestycją 8,7145 +8,70% -
LO Funds - Asia Income 2024, Sys... płacące dywidendę 6,9655 +8,72% -
LO Funds - Asia Income 2024, (US... z reinwestycją 9,7439 +12,99% -
LO Funds - Asia Income 2024, (US... płacące dywidendę 7,8571 +12,99% -
LO Funds - Asia Income 2024, (US... z reinwestycją 9,6260 +12,69% -
LO Funds - Asia Income 2024, (US... płacące dywidendę 7,8534 +12,68% -
LO Funds - Asia Income 2024, Sys... z reinwestycją 8,6619 +8,54% -
LO Funds - Asia Income 2024, Sys... płacące dywidendę 6,9809 +8,55% -
LO Funds - Asia Income 2024, Sys... z reinwestycją 8,5897 +8,25% -
LO Funds - Asia Income 2024, Sys... z reinwestycją 9,0176 +11,06% -
LO Funds - Asia Income 2024, Sys... płacące dywidendę 7,2523 +11,07% -
LO Funds - Asia Income 2024, Sys... z reinwestycją 8,9092 +10,76% -
LO Funds - Asia Income 2024, Sys... płacące dywidendę 7,2438 +10,77% -
LO Funds - Asia Income 2024, Sys... płacące dywidendę 7,6042 +12,57% -
LO Funds - Asia Income 2024, Sys... z reinwestycją 8,6618 +8,54% -
LO Funds - Asia Income 2024, Sys... z reinwestycją 9,0177 +11,06% -
LO Funds - Asia Income 2024, X1,... z reinwestycją 9,7589 +12,99% -

Wyniki

YTD  
+9,33%
6 miesięcy  
+10,99%
1 rok  
+13,16%
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+12,68%
Rok
2023  
+3,61%
 

Dywidendy

19.04.2024 0,11 USD
24.01.2024 0,09 USD
09.11.2023 0,09 USD
21.07.2023 0,11 USD
21.04.2023 0,10 USD
23.01.2023 0,09 USD
10.11.2022 0,08 USD
22.07.2022 0,11 USD