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LO Funds - Asia Income 2024, (USD) ID/  LU2083272919  /

Fonds
NAV06/06/2024 Var.+0.0034 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
7.8458USD +0.04% paying dividend Bonds Asia/Pacific Lombard Odier F.(EU) ▶
  • Dividends adjusted Dividends adjusted

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2022 - - - - - - -2.65 1.17 -3.01 -6.97 11.84 4.17 -
2023 3.43 -0.96 -1.53 -0.15 -1.59 1.61 -0.08 -1.93 1.03 -0.70 3.07 1.54 +3.61%
2024 2.60 1.75 0.80 1.09 2.34 0.42 - - - - - - -
Mesi singoli: Dividendi non considerati

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità 1.87% 1.80% 3.11% -% -%
Indice di Sharpe 10.38 10.82 3.02 - -
Mese migliore +2.60% +2.60% +3.07% - -
Mese peggiore +0.42% +0.42% -1.93% - -
Perdita massima -0.38% -0.38% -4.48% - -
Outperformance - - - - -
 
Tutte le quotazioni in USD

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
LO Funds - Asia Income 2024, (US... reinvestment 9.7922 +13.11% -
LO Funds - Asia Income 2024, (US... paying dividend 7.8586 +13.11% -
LO Funds - Asia Income 2024, Sys... paying dividend 6.9711 +8.67% -
LO Funds - Asia Income 2024, Sys... reinvestment 9.0612 +11.18% -
LO Funds - Asia Income 2024, Sys... paying dividend 7.7370 +11.19% -
LO Funds - Asia Income 2024, Sys... reinvestment 9.4995 +12.68% -
LO Funds - Asia Income 2024, Sys... reinvestment 8,639.0000 +6.71% -
LO Funds - Asia Income 2024, (US... paying dividend 7.8458 +13.16% -
LO Funds - Asia Income 2024, Sys... reinvestment 8.7145 +8.70% -
LO Funds - Asia Income 2024, Sys... paying dividend 6.9655 +8.72% -
LO Funds - Asia Income 2024, (US... reinvestment 9.7439 +12.99% -
LO Funds - Asia Income 2024, (US... paying dividend 7.8571 +12.99% -
LO Funds - Asia Income 2024, (US... reinvestment 9.6260 +12.69% -
LO Funds - Asia Income 2024, (US... paying dividend 7.8534 +12.68% -
LO Funds - Asia Income 2024, Sys... reinvestment 8.6619 +8.54% -
LO Funds - Asia Income 2024, Sys... paying dividend 6.9809 +8.55% -
LO Funds - Asia Income 2024, Sys... reinvestment 8.5897 +8.25% -
LO Funds - Asia Income 2024, Sys... reinvestment 9.0176 +11.06% -
LO Funds - Asia Income 2024, Sys... paying dividend 7.2523 +11.07% -
LO Funds - Asia Income 2024, Sys... reinvestment 8.9092 +10.76% -
LO Funds - Asia Income 2024, Sys... paying dividend 7.2438 +10.77% -
LO Funds - Asia Income 2024, Sys... paying dividend 7.6042 +12.57% -
LO Funds - Asia Income 2024, Sys... reinvestment 8.6618 +8.54% -
LO Funds - Asia Income 2024, Sys... reinvestment 9.0177 +11.06% -
LO Funds - Asia Income 2024, X1,... reinvestment 9.7589 +12.99% -

Prestazione

YTD  
+9.33%
6 mesi  
+10.99%
1 anno  
+13.16%
3 anni     -
5 anni     -
10 anni     -
Dall'inizio  
+12.68%
Anno
2023  
+3.61%
 

Dividendi

19/04/2024 0.11 USD
24/01/2024 0.09 USD
09/11/2023 0.09 USD
21/07/2023 0.11 USD
21/04/2023 0.10 USD
23/01/2023 0.09 USD
10/11/2022 0.08 USD
22/07/2022 0.11 USD