ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

LO Funds - Asia Income 2024, Syst. NAV Hdg, (JPY) NA/  LU2083278874  /

Fonds
Стоимость чистых активов18.06.2024 Изменение+7.0000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
8,644.0000JPY +0.08% reinvestment Bonds Asia/Pacific Lombard Odier F.(EU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - -2.85 0.97 -3.30 -7.27 11.46 3.68 -
2023 3.01 -1.36 -2.00 -0.61 -2.10 1.08 -0.49 -2.49 0.58 -1.23 2.55 1.00 -2.21%
2024 2.14 1.27 0.36 0.61 1.82 0.38 - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 1.83% 1.77% 3.06% -% -%
Коэффициент Шарпа 6.28 5.94 0.57 - -
Лучший месяц +2.14% +2.14% +2.55% - -
Худший месяц +0.36% +0.36% -2.49% - -
Максимальный убыток -0.49% -0.49% -5.35% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в JPY

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
LO Funds - Asia Income 2024, (US... reinvestment 9.8127 +11.69% -
LO Funds - Asia Income 2024, (US... paying dividend 7.8751 +11.69% -
LO Funds - Asia Income 2024, Sys... paying dividend 6.9767 +7.35% -
LO Funds - Asia Income 2024, Sys... reinvestment 9.0759 +9.84% -
LO Funds - Asia Income 2024, Sys... paying dividend 7.7496 +9.85% -
LO Funds - Asia Income 2024, Sys... reinvestment 9.5184 +11.32% -
LO Funds - Asia Income 2024, Sys... reinvestment 8,644.0000 +5.43% -
LO Funds - Asia Income 2024, (US... paying dividend 7.8623 +11.74% -
LO Funds - Asia Income 2024, Sys... reinvestment 8.7216 +7.38% -
LO Funds - Asia Income 2024, Sys... paying dividend 6.9713 +7.40% -
LO Funds - Asia Income 2024, (US... reinvestment 9.7639 +11.57% -
LO Funds - Asia Income 2024, (US... paying dividend 7.8732 +11.57% -
LO Funds - Asia Income 2024, (US... reinvestment 9.6449 +11.27% -
LO Funds - Asia Income 2024, (US... paying dividend 7.8688 +11.27% -
LO Funds - Asia Income 2024, Sys... reinvestment 8.6685 +7.22% -
LO Funds - Asia Income 2024, Sys... paying dividend 6.9863 +7.24% -
LO Funds - Asia Income 2024, Sys... reinvestment 8.5956 +6.93% -
LO Funds - Asia Income 2024, Sys... reinvestment 9.0319 +9.72% -
LO Funds - Asia Income 2024, Sys... paying dividend 7.2638 +9.73% -
LO Funds - Asia Income 2024, Sys... reinvestment 8.9225 +9.42% -
LO Funds - Asia Income 2024, Sys... paying dividend 7.2546 +9.43% -
LO Funds - Asia Income 2024, Sys... paying dividend 7.6191 +11.20% -
LO Funds - Asia Income 2024, Sys... reinvestment 8.6715 +7.67% -
LO Funds - Asia Income 2024, Sys... reinvestment 9.0320 +9.72% -
LO Funds - Asia Income 2024, X1,... reinvestment 9.7789 +11.57% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+6.74%
6 месяцев  
+6.86%
1 год  
+5.43%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+1.83%
Год
2023
  -2.21%