ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

LO Funds - Asia Income 2024, Syst. NAV Hdg, (EUR) NA/  LU2083274964  /

Fonds
Стоимость чистых активов19.09.2024 Изменение+0.0276 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
9.2387EUR +0.30% reinvestment Bonds Asia/Pacific Lombard Odier F.(EU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - -2.90 0.97 -3.26 -7.15 11.58 3.82 -
2023 3.16 -1.17 -1.74 -0.31 -1.80 1.40 -0.25 -2.11 0.90 -0.83 2.92 1.38 +1.38%
2024 2.48 1.62 0.68 0.96 2.19 0.59 1.16 0.39 0.20 - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 1.74% 1.55% 1.93% -% -%
Коэффициент Шарпа 6.81 5.43 5.48 - -
Лучший месяц +2.48% +2.19% +2.92% +11.58% -
Худший месяц +0.20% +0.20% -0.83% -7.15% -
Максимальный убыток -0.68% -0.68% -1.65% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
LO Funds - Asia Income 2024, (US... reinvestment 10.0376 +15.94% -
LO Funds - Asia Income 2024, (US... paying dividend 7.9646 +15.94% -
LO Funds - Asia Income 2024, Sys... paying dividend 6.9746 +11.25% -
LO Funds - Asia Income 2024, Sys... reinvestment 9.2387 +14.03% -
LO Funds - Asia Income 2024, Sys... paying dividend 7.7979 +14.04% -
LO Funds - Asia Income 2024, Sys... reinvestment 9.7245 +15.51% -
LO Funds - Asia Income 2024, Sys... reinvestment 8,715.0000 +9.43% -
LO Funds - Asia Income 2024, (US... paying dividend 7.9524 +15.99% -
LO Funds - Asia Income 2024, Sys... reinvestment 8.8192 +11.27% -
LO Funds - Asia Income 2024, Sys... paying dividend 6.9698 +11.29% -
LO Funds - Asia Income 2024, (US... reinvestment 9.9849 +15.81% -
LO Funds - Asia Income 2024, (US... paying dividend 7.9605 +15.81% -
LO Funds - Asia Income 2024, (US... reinvestment 9.8565 +15.50% -
LO Funds - Asia Income 2024, (US... paying dividend 7.9607 +15.50% -
LO Funds - Asia Income 2024, Sys... reinvestment 8.7622 +11.10% -
LO Funds - Asia Income 2024, Sys... paying dividend 6.9823 +11.13% -
LO Funds - Asia Income 2024, Sys... reinvestment 8.6825 +10.80% -
LO Funds - Asia Income 2024, Sys... reinvestment 9.1914 +13.90% -
LO Funds - Asia Income 2024, Sys... paying dividend 7.3115 +13.92% -
LO Funds - Asia Income 2024, Sys... reinvestment 9.0738 +13.59% -
LO Funds - Asia Income 2024, Sys... paying dividend 7.3072 +13.61% -
LO Funds - Asia Income 2024, Sys... paying dividend 7.6911 +15.39% -
LO Funds - Asia Income 2024, Sys... reinvestment 9.1914 +13.90% -
LO Funds - Asia Income 2024, X1,... reinvestment 10.0003 +15.81% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+10.71%
6 месяцев  
+5.83%
1 год  
+14.03%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+9.84%
Год
2023  
+1.38%