ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

LO Funds - Asia Income 2024, Syst. NAV Hdg, (CHF) MD/  LU2083276076  /

Fonds
Стоимость чистых активов19.09.2024 Изменение+0.0195 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
6.9823CHF +0.28% paying dividend Bonds Asia/Pacific Lombard Odier F.(EU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - -2.87 0.93 -3.29 -7.24 11.49 3.65 -
2023 3.05 -1.29 -1.95 -0.47 -1.98 1.21 -0.39 -2.30 0.71 -1.02 2.70 1.18 -0.74%
2024 2.27 1.42 0.49 0.72 1.94 0.38 0.93 0.15 0.05 - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 1.73% 1.54% 1.92% -% -%
Коэффициент Шарпа 5.10 3.52 3.99 - -
Лучший месяц +2.27% +1.94% +2.70% +11.49% -
Худший месяц +0.05% +0.05% -1.02% -7.24% -
Максимальный убыток -0.77% -0.77% -1.85% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в CHF

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
LO Funds - Asia Income 2024, (US... reinvestment 10.0376 +15.94% -
LO Funds - Asia Income 2024, (US... paying dividend 7.9646 +15.94% -
LO Funds - Asia Income 2024, Sys... paying dividend 6.9746 +11.25% -
LO Funds - Asia Income 2024, Sys... reinvestment 9.2387 +14.03% -
LO Funds - Asia Income 2024, Sys... paying dividend 7.7979 +14.04% -
LO Funds - Asia Income 2024, Sys... reinvestment 9.7245 +15.51% -
LO Funds - Asia Income 2024, Sys... reinvestment 8,715.0000 +9.43% -
LO Funds - Asia Income 2024, (US... paying dividend 7.9524 +15.99% -
LO Funds - Asia Income 2024, Sys... reinvestment 8.8192 +11.27% -
LO Funds - Asia Income 2024, Sys... paying dividend 6.9698 +11.29% -
LO Funds - Asia Income 2024, (US... reinvestment 9.9849 +15.81% -
LO Funds - Asia Income 2024, (US... paying dividend 7.9605 +15.81% -
LO Funds - Asia Income 2024, (US... reinvestment 9.8565 +15.50% -
LO Funds - Asia Income 2024, (US... paying dividend 7.9607 +15.50% -
LO Funds - Asia Income 2024, Sys... reinvestment 8.7622 +11.10% -
LO Funds - Asia Income 2024, Sys... paying dividend 6.9823 +11.13% -
LO Funds - Asia Income 2024, Sys... reinvestment 8.6825 +10.80% -
LO Funds - Asia Income 2024, Sys... reinvestment 9.1914 +13.90% -
LO Funds - Asia Income 2024, Sys... paying dividend 7.3115 +13.92% -
LO Funds - Asia Income 2024, Sys... reinvestment 9.0738 +13.59% -
LO Funds - Asia Income 2024, Sys... paying dividend 7.3072 +13.61% -
LO Funds - Asia Income 2024, Sys... paying dividend 7.6911 +15.39% -
LO Funds - Asia Income 2024, Sys... reinvestment 9.1914 +13.90% -
LO Funds - Asia Income 2024, X1,... reinvestment 10.0003 +15.81% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+8.64%
6 месяцев  
+4.38%
1 год  
+11.13%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+5.12%
Год
2023
  -0.74%
 

Дивиденды

24.07.2024 0.08 CHF
19.04.2024 0.09 CHF
24.01.2024 0.08 CHF
09.11.2023 0.09 CHF
21.07.2023 0.09 CHF
21.04.2023 0.09 CHF
23.01.2023 0.08 CHF
10.11.2022 0.08 CHF
22.07.2022 0.10 CHF