ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

LO Funds - Asia High Conviction, (USD) MD/  LU1480990149  /

Fonds
Стоимость чистых активов31.05.2024 Изменение-1.5367 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
167.0337USD -0.91% paying dividend Equity Asia (excl. Japan) Lombard Odier F.(EU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - -2.50 -0.28 -11.51 -7.70 20.19 0.28 -
2023 9.32 -8.64 2.99 -3.22 -2.32 3.01 3.26 -6.44 -4.27 -5.43 8.43 3.52 -1.67%
2024 -6.13 4.81 3.09 3.24 1.98 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 15.22% 14.94% 15.55% -% -%
Коэффициент Шарпа 0.89 1.23 0.27 - -
Лучший месяц +4.81% +8.43% +8.43% - -
Худший месяц -6.13% -6.13% -6.44% - -
Максимальный убыток -6.60% -7.82% -16.16% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
LO Fds.-Asia High Conv.IA USD reinvestment 176.0669 +8.23% -31.41%
LO Fds.-Asia High Conv.NA USD reinvestment 175.6837 +8.19% -31.49%
LO Funds - Asia High Conviction,... paying dividend 168.9866 +8.19% -
LO Funds - Asia High Conviction,... reinvestment 12.1023 +3.60% -
LO Funds - Asia High Conviction,... reinvestment 12.6953 +6.07% -
LO Funds - Asia High Conviction,... reinvestment 10.0027 +7.51% -
LO Funds - Asia High Conviction,... paying dividend 10.2126 +6.10% -
LO Fds.-Asia High Conv.PA EUR H reinvestment 11.9145 +5.06% -37.61%
LO Fds.-Asia High Conv.PA USD reinvestment 160.4334 +7.15% -33.43%
LO Funds - Asia High Conviction,... reinvestment 172.0346 +7.97% -
LO Funds - Asia High Conviction,... paying dividend 167.0337 +7.97% -
LO Funds - Asia High Conviction,... reinvestment 11.9354 +3.40% -
LO Funds - Asia High Conviction,... reinvestment 11.3252 +2.61% -
LO Funds - Asia High Conviction,... reinvestment 12.5516 +5.87% -
LO Funds - Asia High Conviction,... paying dividend 12.3135 +5.87% -
LO Funds - Asia High Conviction,... paying dividend 11.9146 +5.06% -
LO Funds - Asia High Conviction,... reinvestment 9.9565 +7.31% -
LO Funds - Asia High Conviction,... reinvestment 12.1753 +3.91% -
LO Funds - Asia High Conviction,... reinvestment 12.8063 +6.38% -
LO Funds - Asia High Conviction,... reinvestment 175.9318 +8.50% -
LO Funds - Asia High Conviction,... paying dividend 168.5551 +8.50% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+6.77%
6 месяцев  
+10.52%
1 год  
+7.97%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -4.41%
Год
2023
  -1.67%
 

Дивиденды

27.11.2023 0.95 USD
25.11.2022 0.10 USD