ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

LO Funds - Asia High Conviction, Syst. NAV Hdg, X1, (EUR) MA/  LU1976881810  /

Fonds
Стоимость чистых активов17.06.2024 Изменение-0.0046 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
13.4039EUR -0.03% reinvestment Equity Asia (excl. Japan) Lombard Odier F.(EU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - -2.73 -0.49 -11.75 -7.80 19.85 -0.04 -
2023 9.10 -8.86 2.79 -3.32 -2.48 2.85 3.09 -6.61 -4.39 -5.48 8.26 3.41 -3.46%
2024 -6.25 4.70 3.00 3.14 1.84 4.67 - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 15.45% 15.18% 15.62% -% -%
Коэффициент Шарпа 1.44 1.67 0.07 - -
Лучший месяц +4.70% +4.70% +8.26% - -
Худший месяц -6.25% -6.25% -6.61% - -
Максимальный убыток -6.67% -7.90% -15.80% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
LO Fds.-Asia High Conv.IA USD reinvestment 184.3335 +6.49% -26.43%
LO Fds.-Asia High Conv.NA USD reinvestment 183.9288 +6.45% -26.52%
LO Funds - Asia High Conviction,... paying dividend 176.9174 +6.45% -
LO Funds - Asia High Conviction,... reinvestment 12.6467 +1.99% -
LO Funds - Asia High Conviction,... reinvestment 13.2859 +4.47% -
LO Funds - Asia High Conviction,... reinvestment 10.4721 +5.84% -
LO Funds - Asia High Conviction,... paying dividend 10.6875 +4.48% -
LO Fds.-Asia High Conv.PA EUR H reinvestment 12.4632 +3.48% -33.08%
LO Fds.-Asia High Conv.PA USD reinvestment 167.8866 +5.43% -28.61%
LO Funds - Asia High Conviction,... reinvestment 180.0918 +6.24% -
LO Funds - Asia High Conviction,... paying dividend 174.8567 +6.24% -
LO Funds - Asia High Conviction,... reinvestment 12.4712 +1.79% -
LO Funds - Asia High Conviction,... reinvestment 11.8293 +1.02% -
LO Funds - Asia High Conviction,... reinvestment 13.1344 +4.27% -
LO Funds - Asia High Conviction,... paying dividend 12.8851 +4.27% -
LO Funds - Asia High Conviction,... paying dividend 12.4633 +3.48% -
LO Funds - Asia High Conviction,... reinvestment 10.4229 +5.66% -
LO Funds - Asia High Conviction,... reinvestment 12.7248 +2.29% -
LO Funds - Asia High Conviction,... reinvestment 13.4039 +4.77% -
LO Funds - Asia High Conviction,... reinvestment 184.2138 +6.75% -
LO Funds - Asia High Conviction,... paying dividend 176.4898 +6.75% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+11.14%
6 месяцев  
+13.50%
1 год  
+4.77%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -3.87%
Год
2023
  -3.46%