ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

LO Funds - Asia High Conviction, Syst. NAV Hdg, (EUR) PD/  LU1480991543  /

Fonds
Стоимость чистых активов31.05.2024 Изменение-0.1097 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
11.9146EUR -0.91% paying dividend Equity Asia (excl. Japan) Lombard Odier F.(EU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 - - 2.68 -3.42 -2.59 2.74 2.99 -6.71 -4.48 -5.59 8.15 3.31 -
2024 -6.35 4.59 2.90 3.03 1.74 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 15.22% 14.93% 15.53% -% -%
Коэффициент Шарпа 0.69 1.03 0.08 - -
Лучший месяц +4.59% +8.15% +8.15% - -
Худший месяц -6.35% -6.35% -6.71% - -
Максимальный убыток -6.72% -7.96% -17.03% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
LO Fds.-Asia High Conv.IA USD reinvestment 176.0669 +8.23% -31.41%
LO Fds.-Asia High Conv.NA USD reinvestment 175.6837 +8.19% -31.49%
LO Funds - Asia High Conviction,... paying dividend 168.9866 +8.19% -
LO Funds - Asia High Conviction,... reinvestment 12.1023 +3.60% -
LO Funds - Asia High Conviction,... reinvestment 12.6953 +6.07% -
LO Funds - Asia High Conviction,... reinvestment 10.0027 +7.51% -
LO Funds - Asia High Conviction,... paying dividend 10.2126 +6.10% -
LO Fds.-Asia High Conv.PA EUR H reinvestment 11.9145 +5.06% -37.61%
LO Fds.-Asia High Conv.PA USD reinvestment 160.4334 +7.15% -33.43%
LO Funds - Asia High Conviction,... reinvestment 172.0346 +7.97% -
LO Funds - Asia High Conviction,... paying dividend 167.0337 +7.97% -
LO Funds - Asia High Conviction,... reinvestment 11.9354 +3.40% -
LO Funds - Asia High Conviction,... reinvestment 11.3252 +2.61% -
LO Funds - Asia High Conviction,... reinvestment 12.5516 +5.87% -
LO Funds - Asia High Conviction,... paying dividend 12.3135 +5.87% -
LO Funds - Asia High Conviction,... paying dividend 11.9146 +5.06% -
LO Funds - Asia High Conviction,... reinvestment 9.9565 +7.31% -
LO Funds - Asia High Conviction,... reinvestment 12.1753 +3.91% -
LO Funds - Asia High Conviction,... reinvestment 12.8063 +6.38% -
LO Funds - Asia High Conviction,... reinvestment 175.9318 +8.50% -
LO Funds - Asia High Conviction,... paying dividend 168.5551 +8.50% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+5.63%
6 месяцев  
+9.12%
1 год  
+5.06%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -8.98%
Год