ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

LO Funds - Asia High Conviction, Syst. NAV Hdg, (EUR) MD/  LU1480991386  /

Fonds
Стоимость чистых активов18.06.2024 Изменение+0.1040 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
12.9891EUR +0.81% paying dividend Equity Asia (excl. Japan) Lombard Odier F.(EU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - -2.77 -0.53 -11.79 -7.84 19.80 -0.08 -
2023 9.06 -8.89 2.75 -3.36 -2.52 2.81 3.05 -6.65 -4.42 -5.52 8.22 3.37 -3.93%
2024 -6.29 4.66 2.96 3.09 1.80 4.64 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 15.45% 15.18% 15.62% -% -%
Коэффициент Шарпа 1.40 1.63 0.04 - -
Лучший месяц +4.66% +4.66% +8.22% - -
Худший месяц -6.29% -6.29% -6.65% - -
Максимальный убыток -6.69% -7.93% -15.95% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
LO Fds.-Asia High Conv.IA USD reinvestment 185.8509 +6.49% -26.43%
LO Fds.-Asia High Conv.NA USD reinvestment 185.4426 +6.45% -26.52%
LO Funds - Asia High Conviction,... paying dividend 178.3736 +6.45% -
LO Funds - Asia High Conviction,... reinvestment 12.7463 +1.99% -
LO Funds - Asia High Conviction,... reinvestment 13.3933 +4.47% -
LO Funds - Asia High Conviction,... reinvestment 10.5580 +5.84% -
LO Funds - Asia High Conviction,... paying dividend 10.7741 +4.48% -
LO Fds.-Asia High Conv.PA EUR H reinvestment 12.5635 +3.48% -33.08%
LO Fds.-Asia High Conv.PA USD reinvestment 169.2639 +5.43% -28.61%
LO Funds - Asia High Conviction,... reinvestment 181.5731 +6.24% -
LO Funds - Asia High Conviction,... paying dividend 176.2949 +6.24% -
LO Funds - Asia High Conviction,... reinvestment 12.5693 +1.79% -
LO Funds - Asia High Conviction,... reinvestment 11.9221 +1.02% -
LO Funds - Asia High Conviction,... reinvestment 13.2404 +4.27% -
LO Funds - Asia High Conviction,... paying dividend 12.9891 +4.27% -
LO Funds - Asia High Conviction,... paying dividend 12.5636 +3.48% -
LO Funds - Asia High Conviction,... reinvestment 10.5083 +5.66% -
LO Funds - Asia High Conviction,... reinvestment 12.8251 +2.29% -
LO Funds - Asia High Conviction,... reinvestment 13.5123 +4.77% -
LO Funds - Asia High Conviction,... reinvestment 185.7315 +6.75% -
LO Funds - Asia High Conviction,... paying dividend 177.9439 +6.75% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+10.89%
6 месяцев  
+13.23%
1 год  
+4.27%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -4.81%
Год
2023
  -3.93%
 

Дивиденды

27.11.2023 0.10 EUR