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LO Funds - Asia High Conviction, Syst. NAV Hdg, (EUR) MD/  LU1480991386  /

Fonds
NAV17/06/2024 Var.-0.0049 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
12.8851EUR -0.04% paying dividend Equity Asia (excl. Japan) Lombard Odier F.(EU) ▶
  • Dividends adjusted Dividends adjusted

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2022 - - - - - - -2.77 -0.53 -11.79 -7.84 19.80 -0.08 -
2023 9.06 -8.89 2.75 -3.36 -2.52 2.81 3.05 -6.65 -4.42 -5.52 8.22 3.37 -3.93%
2024 -6.29 4.66 2.96 3.09 1.80 4.64 - - - - - - -
Mesi singoli: Dividendi non considerati

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità 15.45% 15.18% 15.62% -% -%
Indice di Sharpe 1.40 1.63 0.04 - -
Mese migliore +4.66% +4.66% +8.22% - -
Mese peggiore -6.29% -6.29% -6.65% - -
Perdita massima -6.69% -7.93% -15.95% - -
Outperformance - - - - -
 
Tutte le quotazioni in EUR

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
LO Fds.-Asia High Conv.IA USD reinvestment 184.3335 +6.49% -26.43%
LO Fds.-Asia High Conv.NA USD reinvestment 183.9288 +6.45% -26.52%
LO Funds - Asia High Conviction,... paying dividend 176.9174 +6.45% -
LO Funds - Asia High Conviction,... reinvestment 12.6467 +1.99% -
LO Funds - Asia High Conviction,... reinvestment 13.2859 +4.47% -
LO Funds - Asia High Conviction,... reinvestment 10.4721 +5.84% -
LO Funds - Asia High Conviction,... paying dividend 10.6875 +4.48% -
LO Fds.-Asia High Conv.PA EUR H reinvestment 12.4632 +3.48% -33.08%
LO Fds.-Asia High Conv.PA USD reinvestment 167.8866 +5.43% -28.61%
LO Funds - Asia High Conviction,... reinvestment 180.0918 +6.24% -
LO Funds - Asia High Conviction,... paying dividend 174.8567 +6.24% -
LO Funds - Asia High Conviction,... reinvestment 12.4712 +1.79% -
LO Funds - Asia High Conviction,... reinvestment 11.8293 +1.02% -
LO Funds - Asia High Conviction,... reinvestment 13.1344 +4.27% -
LO Funds - Asia High Conviction,... paying dividend 12.8851 +4.27% -
LO Funds - Asia High Conviction,... paying dividend 12.4633 +3.48% -
LO Funds - Asia High Conviction,... reinvestment 10.4229 +5.66% -
LO Funds - Asia High Conviction,... reinvestment 12.7248 +2.29% -
LO Funds - Asia High Conviction,... reinvestment 13.4039 +4.77% -
LO Funds - Asia High Conviction,... reinvestment 184.2138 +6.75% -
LO Funds - Asia High Conviction,... paying dividend 176.4898 +6.75% -

Prestazione

YTD  
+10.89%
6 mesi  
+13.23%
1 anno  
+4.27%
3 anni     -
5 anni     -
10 anni     -
Dall'inizio
  -4.81%
Anno
2023
  -3.93%
 

Dividendi

27/11/2023 0.10 EUR