ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

LO Funds - Asia High Conviction, Syst. NAV Hdg, (AUD) ND/  LU2615673857  /

Fonds
Стоимость чистых активов03.06.2024 Изменение+0.2737 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
10.4863AUD +2.68% paying dividend Equity Asia (excl. Japan) Lombard Odier F.(EU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 - - - - - 2.84 3.10 -6.64 -4.38 -5.50 8.28 3.39 -
2024 -6.32 4.68 2.98 3.07 1.81 2.68 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 15.67% 15.35% 15.56% -% -%
Коэффициент Шарпа 1.18 1.67 0.15 - -
Лучший месяц +4.68% +4.68% +8.28% - -
Худший месяц -6.32% -6.32% -6.64% - -
Максимальный убыток -6.73% -7.96% -16.67% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в AUD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
LO Fds.-Asia High Conv.IA USD reinvestment 180.8051 +8.20% -28.87%
LO Fds.-Asia High Conv.NA USD reinvestment 180.4110 +8.16% -28.95%
LO Funds - Asia High Conviction,... paying dividend 173.5337 +8.16% -
LO Funds - Asia High Conviction,... reinvestment 12.4251 +3.62% -
LO Funds - Asia High Conviction,... reinvestment 13.0359 +6.07% -
LO Funds - Asia High Conviction,... reinvestment 10.2712 +7.47% -
LO Funds - Asia High Conviction,... paying dividend 10.4863 +6.10% -
LO Fds.-Asia High Conv.PA EUR H reinvestment 12.2332 +5.06% -35.30%
LO Fds.-Asia High Conv.PA USD reinvestment 164.7371 +7.13% -30.97%
LO Funds - Asia High Conviction,... reinvestment 176.6608 +7.95% -
LO Funds - Asia High Conviction,... paying dividend 171.5254 +7.95% -
LO Funds - Asia High Conviction,... reinvestment 12.2536 +3.42% -
LO Funds - Asia High Conviction,... reinvestment 11.6263 +2.64% -
LO Funds - Asia High Conviction,... reinvestment 12.8882 +5.86% -
LO Funds - Asia High Conviction,... paying dividend 12.6436 +5.86% -
LO Funds - Asia High Conviction,... paying dividend 12.2333 +5.06% -
LO Funds - Asia High Conviction,... reinvestment 10.2236 +7.27% -
LO Funds - Asia High Conviction,... reinvestment 12.5004 +3.92% -
LO Funds - Asia High Conviction,... reinvestment 13.1502 +6.37% -
LO Funds - Asia High Conviction,... reinvestment 180.6702 +8.47% -
LO Funds - Asia High Conviction,... paying dividend 173.0948 +8.47% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+8.80%
6 месяцев  
+13.64%
1 год  
+6.10%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+6.01%
Год
 

Дивиденды

27.11.2023 0.10 AUD