SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

LO Funds - Asia Diversified High Yield Bond, Seed, (USD) PD/  LU2502199206  /

Fonds
NAV06.06.2024 Zm.+0,0085 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
10,8214USD +0,08% płacące dywidendę Obligacje Azja/Pacyfik Lombard Odier F.(EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2022 - - - - - - - - -3,86 -3,11 6,06 2,05 -
2023 2,95 -1,20 -0,47 0,26 -0,63 1,55 0,50 -0,97 0,95 -0,65 3,72 2,77 +9,00%
2024 2,70 2,32 1,19 -0,43 2,39 0,48 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 2,36% 2,30% 2,81% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a 7,80 8,63 4,59 - -
Najlepszy miesiąc +2,77% +2,77% +3,72% - -
Najgorszy miesiąc -0,43% -0,43% -0,97% - -
Maksymalna strata -0,96% -0,96% -1,92% - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
LO Funds - Asia Diversified High... płacące dywidendę 10,8489 +17,46% -
LO Funds - Asia Diversified High... z reinwestycją 11,9020 +17,47% -
LO Funds - Asia Diversified High... z reinwestycją 11,0643 +12,84% -
LO Funds - Asia Diversified High... z reinwestycją 11,5636 +15,41% -
LO Funds - Asia Diversified High... płacące dywidendę 11,2370 +17,11% -
LO Funds - Asia Diversified High... płacące dywidendę 10,8591 +17,51% -
LOF-Asia Div.High Yd.Bd.S.PA USD z reinwestycją 11,7606 +16,67% -
LOF-Asia Div.High Yd.Bd.Sy.S.MD ... płacące dywidendę 10,6734 +15,30% -
LO Funds - Asia Diversified High... płacące dywidendę 10,8483 +17,34% -
LO Funds - Asia Diversified High... z reinwestycją 11,8783 +17,34% -
LO Funds - Asia Diversified High... płacące dywidendę 10,8214 +16,67% -
LO Funds - Asia Diversified High... z reinwestycją 11,0424 +12,72% -
LO Funds - Asia Diversified High... płacące dywidendę 10,5675 +14,66% -

Wyniki

YTD  
+8,93%
6 miesięcy  
+11,14%
1 rok  
+16,67%
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+18,93%
Rok
2023  
+9,00%
 

Dywidendy

19.04.2024 0,15 USD
24.01.2024 0,13 USD
09.11.2023 0,13 USD
21.07.2023 0,14 USD
21.04.2023 0,12 USD
23.01.2023 0,11 USD
10.11.2022 0,05 USD