LO Funds - Asia Diversified High Yield Bond, Seed, (USD) MD/ LU2502200657 /
| NAV12/06/2024 | Var.+0.0149 | Type of yield | Focus sugli investimenti | Società d'investimento |
|---|---|---|---|---|
| 10.8652USD | +0.14% | paying dividend | Bonds Asia/Pacific | Lombard Odier F.(EU) ▶ |
Performance mensile
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | -1.76 | -3.82 | -3.06 | 6.11 | 2.10 | - |
| 2023 | 3.00 | -1.15 | -0.42 | 0.31 | -0.58 | 1.60 | 0.55 | -0.92 | 1.00 | -0.60 | 3.77 | 2.82 | +9.62% |
| 2024 | 2.75 | 2.37 | 1.23 | -0.38 | 2.44 | 0.64 | - | - | - | - | - | - | - |
Mesi singoli: Dividendi non considerati
Calculated values
| YTD | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilità | 2.33% | 2.28% | 2.81% | -% | -% |
| Indice di Sharpe | 7.99 | 8.52 | 4.88 | - | - |
| Mese migliore | +2.82% | +2.82% | +3.77% | - | - |
| Mese peggiore | -0.38% | -0.38% | -0.92% | - | - |
| Perdita massima | -0.93% | -0.93% | -1.89% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Tutte le quotazioni in USD
Tranches
| Nome | Type of yield | Prezzo di riacquisto | 1 anno | 3 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| LO Funds - Asia Diversified High... | paying dividend | 10.8660 | +17.57% | - | |
| LO Funds - Asia Diversified High... | reinvestment | 11.9207 | +17.57% | - | |
| LO Funds - Asia Diversified High... | reinvestment | 11.0767 | +12.97% | - | |
| LO Funds - Asia Diversified High... | reinvestment | 11.5797 | +15.53% | - | |
| LO Funds - Asia Diversified High... | paying dividend | 11.2541 | +17.22% | - | |
| LO Funds - Asia Diversified High... | paying dividend | 10.8763 | +17.61% | - | |
| LOF-Asia Div.High Yd.Bd.S.PA USD | reinvestment | 11.7779 | +16.77% | - | |
| LOF-Asia Div.High Yd.Bd.Sy.S.MD ... | paying dividend | 10.6883 | +15.43% | - | |
| LO Funds - Asia Diversified High... | paying dividend | 10.8652 | +17.44% | - | |
| LO Funds - Asia Diversified High... | reinvestment | 11.8969 | +17.44% | - | |
| LO Funds - Asia Diversified High... | paying dividend | 10.8372 | +16.77% | - | |
| LO Funds - Asia Diversified High... | reinvestment | 11.0545 | +12.84% | - | |
| LO Funds - Asia Diversified High... | paying dividend | 10.5812 | +14.78% | - |
Prestazione
| YTD | +9.37% | ||
|---|---|---|---|
| 6 mesi | +10.95% | ||
| 1 anno | +17.44% | ||
| 3 anni | - | ||
| 5 anni | - | ||
| 10 anni | - | ||
| Dall'inizio | +18.97% | ||
| Anno | |||
| 2023 | +9.62% | ||
Dividendi
| 19/04/2024 | 0.16 USD |
| 24/01/2024 | 0.15 USD |
| 09/11/2023 | 0.14 USD |
| 21/07/2023 | 0.15 USD |
| 21/04/2023 | 0.14 USD |
| 23/01/2023 | 0.12 USD |
| 10/11/2022 | 0.05 USD |
