LO Funds - Asia Diversified High Yield Bond, Seed, (USD) MA/ LU2502200814 /
| Стоимость чистых активов05.06.2024 | Изменение+0.0025 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 11.8689USD | +0.02% | reinvestment | Bonds Asia/Pacific | Lombard Odier F.(EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | -1.76 | -3.82 | -3.06 | 6.11 | 2.10 | - |
| 2023 | 3.00 | -1.15 | -0.42 | 0.31 | -0.58 | 1.60 | 0.55 | -0.92 | 1.00 | -0.60 | 3.77 | 2.82 | +9.62% |
| 2024 | 2.75 | 2.37 | 1.23 | -0.38 | 2.44 | 0.41 | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 2.37% | 2.30% | 2.82% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 8.02 | 9.14 | 4.80 | - | - |
| Лучший месяц | +2.82% | +2.82% | +3.77% | - | - |
| Худший месяц | -0.38% | -0.38% | -0.92% | - | - |
| Максимальный убыток | -0.93% | -0.93% | -1.89% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| LO Funds - Asia Diversified High... | paying dividend | 10.8402 | +17.41% | - | |
| LO Funds - Asia Diversified High... | reinvestment | 11.8924 | +17.41% | - | |
| LO Funds - Asia Diversified High... | reinvestment | 11.0593 | +12.82% | - | |
| LO Funds - Asia Diversified High... | reinvestment | 11.5557 | +15.37% | - | |
| LO Funds - Asia Diversified High... | paying dividend | 11.2281 | +17.06% | - | |
| LO Funds - Asia Diversified High... | paying dividend | 10.8504 | +17.46% | - | |
| LOF-Asia Div.High Yd.Bd.S.PA USD | reinvestment | 11.7515 | +16.61% | - | |
| LOF-Asia Div.High Yd.Bd.Sy.S.MD ... | paying dividend | 10.6663 | +15.26% | - | |
| LO Funds - Asia Diversified High... | paying dividend | 10.8396 | +17.28% | - | |
| LO Funds - Asia Diversified High... | reinvestment | 11.8689 | +17.28% | - | |
| LO Funds - Asia Diversified High... | paying dividend | 10.8129 | +16.61% | - | |
| LO Funds - Asia Diversified High... | reinvestment | 11.0374 | +12.69% | - | |
| LO Funds - Asia Diversified High... | paying dividend | 10.5606 | +14.61% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +9.11% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +11.69% | ||
| 1 год | +17.28% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +18.69% | ||
| Год | |||
| 2023 | +9.62% | ||
