LO Funds - Asia Diversified High Yield Bond, Seed, (USD) ID/ LU2502201465 /
| Стоимость чистых активов06.06.2024 | Изменение+0.0087 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 10.8591USD | +0.08% | paying dividend | Bonds Asia/Pacific | Lombard Odier F.(EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | -3.80 | -3.05 | 6.13 | 2.11 | - |
| 2023 | 3.01 | -1.14 | -0.41 | 0.32 | -0.57 | 1.61 | 0.56 | -0.91 | 1.01 | -0.58 | 3.78 | 2.83 | +9.78% |
| 2024 | 2.76 | 2.38 | 1.24 | -0.37 | 2.45 | 0.49 | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 2.36% | 2.30% | 2.81% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 8.17 | 9.01 | 4.89 | - | - |
| Лучший месяц | +2.83% | +2.83% | +3.78% | - | - |
| Худший месяц | -0.37% | -0.37% | -0.91% | - | - |
| Максимальный убыток | -0.93% | -0.93% | -1.88% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| LO Funds - Asia Diversified High... | paying dividend | 10.8489 | +17.46% | - | |
| LO Funds - Asia Diversified High... | reinvestment | 11.9020 | +17.47% | - | |
| LO Funds - Asia Diversified High... | reinvestment | 11.0643 | +12.84% | - | |
| LO Funds - Asia Diversified High... | reinvestment | 11.5636 | +15.41% | - | |
| LO Funds - Asia Diversified High... | paying dividend | 11.2370 | +17.11% | - | |
| LO Funds - Asia Diversified High... | paying dividend | 10.8591 | +17.51% | - | |
| LOF-Asia Div.High Yd.Bd.S.PA USD | reinvestment | 11.7606 | +16.67% | - | |
| LOF-Asia Div.High Yd.Bd.Sy.S.MD ... | paying dividend | 10.6734 | +15.30% | - | |
| LO Funds - Asia Diversified High... | paying dividend | 10.8483 | +17.34% | - | |
| LO Funds - Asia Diversified High... | reinvestment | 11.8783 | +17.34% | - | |
| LO Funds - Asia Diversified High... | paying dividend | 10.8214 | +16.67% | - | |
| LO Funds - Asia Diversified High... | reinvestment | 11.0424 | +12.72% | - | |
| LO Funds - Asia Diversified High... | paying dividend | 10.5675 | +14.66% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +9.27% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +11.54% | ||
| 1 год | +17.51% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +20.58% | ||
| Год | |||
| 2023 | +9.78% | ||
Дивиденды
| 19.04.2024 | 0.17 USD |
| 24.01.2024 | 0.15 USD |
| 09.11.2023 | 0.15 USD |
| 21.07.2023 | 0.15 USD |
| 21.04.2023 | 0.14 USD |
| 23.01.2023 | 0.13 USD |
| 10.11.2022 | 0.04 USD |
