Стоимость чистых активов13.06.2024 Изменение-0.0050 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
11.4806GBP -0.04% paying dividend Mixed Fund Worldwide Lombard Odier F.(EU) 
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - 0.99 -1.18 -0.85 0.13 1.36 -0.91 -
2023 1.53 -0.48 0.85 0.34 -0.14 0.70 0.78 0.08 -0.01 -0.14 1.22 1.52 +6.39%
2024 0.41 1.01 1.77 -0.31 0.58 0.51 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.14% 2.19% 1.83% -% -%
Коэффициент Шарпа 2.57 3.08 2.24 - -
Лучший месяц +1.77% +1.77% +1.77% - -
Худший месяц -0.31% -0.31% -0.31% - -
Максимальный убыток -0.67% -0.79% -0.82% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в GBP

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
LO Funds - All Roads Conservativ... reinvestment 11.2525 +6.45% -
LO Funds - All Roads Conservativ... paying dividend 11.0317 +6.45% -
LO Funds - All Roads Conservativ... reinvestment 11.5465 +6.95% -
LO Funds - All Roads Conservativ... reinvestment 10.6976 +3.90% -
LO Funds - All Roads Conservativ... reinvestment 11.0632 +4.39% -
LO Funds - All Roads Conservativ... paying dividend 11.4806 +7.82% -
LO Funds - All Roads Conservativ... reinvestment 12.7919 +8.15% -
LO Funds - All Roads Conservativ... paying dividend 12.5481 +8.15% -
LO Funds - All Roads Conservativ... reinvestment 11.2745 +6.49% -
LO Funds - All Roads Conservativ... reinvestment 10.7267 +3.94% -
LO Funds - All Roads Conservativ... reinvestment 11.1239 +6.32% -
LO Funds - All Roads Conservativ... paying dividend 10.9130 +6.32% -
LO Funds - All Roads Conservativ... reinvestment 10.8955 +5.98% -
LO Funds - All Roads Conservativ... paying dividend 10.7275 +5.98% -
LO Funds - All Roads Conservativ... reinvestment 10.5141 +5.30% -
LO Funds - All Roads Conservativ... reinvestment 10.6052 +3.77% -
LO Funds - All Roads Conservativ... reinvestment 10.4179 +3.45% -
LO Funds - All Roads Conservativ... reinvestment 12.7044 +8.02% -
LO Funds - All Roads Conservativ... paying dividend 12.4714 +8.02% -
LO Funds - All Roads Conservativ... reinvestment 12.4867 +7.68% -
LO Funds - All Roads Conservativ... paying dividend 12.5462 +8.14% -
LO Funds - All Roads Conservativ... reinvestment 11.1794 +6.44% -
LO Funds - All Roads Conservativ... paying dividend 10.9589 +6.44% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+4.02%
6 месяцев  
+5.08%
1 год  
+7.82%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+9.23%
Год
2023  
+6.39%
 

Дивиденды

27.11.2023 0.22 GBP