LO Funds - Generation Global, (CHF) NA
LU0428702772
LO Funds - Generation Global, (CHF) NA/ LU0428702772 /
Стоимость чистых активов06.06.2024 |
Изменение-0.0235 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
32.8571CHF |
-0.07% |
reinvestment |
Equity
Worldwide
|
Lombard Odier F.(EU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Equity |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Mixed Sectors |
Бенчмарк: |
MSCI World in CHF ND |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom |
Управляющий фондом: |
Generation Inv. Management LLP Lim. |
Объем фонда: |
1.98 млрд
USD
|
Дата запуска: |
30.11.2007 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
1.00% |
Минимальное вложение: |
1,000,000.00 CHF |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Lombard Odier F.(EU) |
Адрес: |
291, route d'Arlon, L-1150, Luxembourg |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.lombardodier.com
|
Страны
United States of America |
|
76.21% |
Denmark |
|
5.69% |
Cash |
|
4.70% |
Switzerland |
|
3.80% |
France |
|
3.40% |
Ireland |
|
2.20% |
Germany |
|
1.70% |
China |
|
1.60% |
United Kingdom |
|
0.70% |
Отрасли
IT |
|
28.90% |
Healthcare |
|
20.50% |
Industry |
|
20.20% |
Consumer goods, cyclical |
|
11.40% |
real estate |
|
5.10% |
Commodities |
|
5.00% |
Cash |
|
4.70% |
Finance |
|
4.20% |