ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

LO Funds - Generation Global, (USD) MD/  LU0866421828  /

Fonds
Стоимость чистых активов16.05.2024 Изменение-0.1594 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
40.1888USD -0.40% paying dividend Equity Worldwide Lombard Odier F.(EU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - 9.03 -5.97 -10.48 4.54 10.18 -3.06 -
2023 10.27 -2.61 1.34 -1.71 1.08 6.15 3.04 -2.16 -6.43 -4.43 14.18 7.94 +27.51%
2024 -1.23 5.86 1.80 -4.83 6.84 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 13.84% 13.13% 14.08% -% -%
Коэффициент Шарпа 1.45 3.28 1.83 - -
Лучший месяц +7.94% +14.18% +14.18% - -
Худший месяц -4.83% -4.83% -6.43% - -
Максимальный убыток -7.27% -7.27% -14.54% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
LO Funds - Generation Global, (C... reinvestment 34.1865 +30.98% +6.82%
LO Funds - Generation Global, (E... reinvestment 56.9866 +29.74% +18.81%
LO Funds - Generation Global, (U... reinvestment 42.3225 +29.80% +6.58%
LO Fds.Generation Gl.SA CHF reinvestment 42.9838 +32.50% -
LO Funds - Generation Global, (E... paying dividend 57.2477 +29.74% -
LO Funds - Generation Global, (U... paying dividend 42.1568 +29.80% -
LO Funds - Generation Global, (E... reinvestment 57.1424 +29.79% -
LO Funds - Generation Global, (U... reinvestment 42.4481 +29.85% -
LO Funds - Generation Global, (C... reinvestment 34.3181 +31.04% -
LO Funds - Generation Global, (J... paying dividend 11,555.0000 +47.56% -
LO Funds - Generation Global, (C... reinvestment 31.6921 +30.20% +5.01%
LO Funds - Generation Global, (E... reinvestment 53.0323 +28.97% +16.82%
LO Funds - Generation Global, (U... paying dividend 39.1314 +29.02% +4.76%
LO Funds - Generation Global, (U... reinvestment 39.2376 +29.02% +4.76%
LO Funds - Generation Global, (C... paying dividend 31.7431 +30.20% +5.01%
LO Funds - Generation Global, (E... paying dividend 53.0981 +28.97% +16.83%
LO Funds - Generation Global, (E... reinvestment 47.6938 +27.62% +13.40%
LO Funds - Generation Global, (E... paying dividend 54.4988 +29.48% +18.17%
LO Fds.Generation Gl.MA CHF reinvestment 32.6074 +30.72% +6.21%
LO Funds - Generation Global, (C... paying dividend 32.5874 +30.72% -
LO Funds - Generation Global, (E... reinvestment 54.4553 +29.48% -
LO Funds - Generation Global, (U... reinvestment 40.4063 +29.54% -
LO Funds - Generation Global, (U... paying dividend 40.1888 +29.54% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+8.22%
6 месяцев  
+21.03%
1 год  
+29.54%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+26.10%
Год
2023  
+27.51%