ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

LO Funds - Generation Global, (JPY) ID/  LU1581412308  /

Fonds
Стоимость чистых активов16.05.2024 Изменение-45.0000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
11,555.0000JPY -0.39% paying dividend Equity Worldwide Lombard Odier F.(EU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - 7.28 -2.45 -6.51 7.37 3.45 -8.31 -
2023 8.71 2.02 -0.97 0.58 3.74 9.83 1.30 0.28 -4.07 -2.98 11.47 2.96 +36.58%
2024 2.43 8.40 2.81 -1.02 5.47 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 14.51% 14.17% 14.82% -% -%
Коэффициент Шарпа 3.92 3.73 2.95 - -
Лучший месяц +8.40% +11.47% +11.47% - -
Худший месяц -1.02% -1.02% -4.07% - -
Максимальный убыток -5.41% -5.41% -10.51% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в JPY

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
LO Funds - Generation Global, (C... reinvestment 34.1865 +30.98% +6.82%
LO Funds - Generation Global, (E... reinvestment 56.9866 +29.74% +18.81%
LO Funds - Generation Global, (U... reinvestment 42.3225 +29.80% +6.58%
LO Fds.Generation Gl.SA CHF reinvestment 42.9838 +32.50% -
LO Funds - Generation Global, (E... paying dividend 57.2477 +29.74% -
LO Funds - Generation Global, (U... paying dividend 42.1568 +29.80% -
LO Funds - Generation Global, (E... reinvestment 57.1424 +29.79% -
LO Funds - Generation Global, (U... reinvestment 42.4481 +29.85% -
LO Funds - Generation Global, (C... reinvestment 34.3181 +31.04% -
LO Funds - Generation Global, (J... paying dividend 11,555.0000 +47.56% -
LO Funds - Generation Global, (C... reinvestment 31.6921 +30.20% +5.01%
LO Funds - Generation Global, (E... reinvestment 53.0323 +28.97% +16.82%
LO Funds - Generation Global, (U... paying dividend 39.1314 +29.02% +4.76%
LO Funds - Generation Global, (U... reinvestment 39.2376 +29.02% +4.76%
LO Funds - Generation Global, (C... paying dividend 31.7431 +30.20% +5.01%
LO Funds - Generation Global, (E... paying dividend 53.0981 +28.97% +16.83%
LO Funds - Generation Global, (E... reinvestment 47.6938 +27.62% +13.40%
LO Funds - Generation Global, (E... paying dividend 54.4988 +29.48% +18.17%
LO Fds.Generation Gl.MA CHF reinvestment 32.6074 +30.72% +6.21%
LO Funds - Generation Global, (C... paying dividend 32.5874 +30.72% -
LO Funds - Generation Global, (E... reinvestment 54.4553 +29.48% -
LO Funds - Generation Global, (U... reinvestment 40.4063 +29.54% -
LO Funds - Generation Global, (U... paying dividend 40.1888 +29.54% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+19.18%
6 месяцев  
+24.96%
1 год  
+47.56%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+46.82%
Год
2023  
+36.58%
 

Дивиденды

19.03.2024 1,667.00 JPY
20.09.2023 1,417.00 JPY
20.03.2023 0.00 JPY
20.09.2022 250.00 JPY