LO Fds.(CH)Short-Term MonMkt.(USD)U
CH0111012966
LO Fds.(CH)Short-Term MonMkt.(USD)U/ CH0111012966 /
NAV06.05.2024 |
Diff.+0,0450 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
102,2500USD |
+0,04% |
ausschüttend |
Geldmarkt
weltweit
|
Lombard Odier AM(CH) ▶ |
Investmentstrategie
Ziel des Teilfonds ist es, regelmässige Erträge zu erzielen. Hauptsächlich will der Teilfonds den Wert seines Vermögens erhalten und jederzeit Vermögenswerte kaufen oder verkaufen können. Dazu investiert er hauptsächlich in Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente und kurzfristige Schuldtitel von staatlichen, privaten und anderen Emittenten.
LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (USD) ist ein konservativ verwaltetes Portfolio. Seine Cash-Management- Strategie wird seit März 2010 verfolgt. Die Strategie investiert in erstklassige (mind. ein kurzfristiges Toprating) kurzfristige Geldmarktinstrumente wie Commercial Papers, Depositenzertifikate, Festgelder, festverzinsliche Anleihen sowie Floating Rate Notes mit strengen Diversifikationsvorschriften und Laufzeitbeschränkungen.
Investmentziel
Ziel des Teilfonds ist es, regelmässige Erträge zu erzielen. Hauptsächlich will der Teilfonds den Wert seines Vermögens erhalten und jederzeit Vermögenswerte kaufen oder verkaufen können. Dazu investiert er hauptsächlich in Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente und kurzfristige Schuldtitel von staatlichen, privaten und anderen Emittenten.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Geldmarkt |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Geldmarktwerte |
Benchmark: |
FTSE 1-Month US Dollar Eurodeposit in USD |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.08 |
Letzte Ausschüttung: |
10.11.2023 |
Depotbank: |
CACEIS BANK |
Ursprungsland: |
Schweiz |
Vertriebszulassung: |
Schweiz |
Fondsmanager: |
David Callahan, Florian Helly |
Fondsvolumen: |
2,11 Mrd.
USD
|
KESt-Meldefonds: |
- |
Auflagedatum: |
29.03.2010 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
5,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,16% |
Mindestveranlagung: |
- USD |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
5,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Lombard Odier AM(CH) |
Adresse: |
Sihlstrasse 20, 8001, Zurich |
Land: |
Schweiz |
Internet: |
www.lombardodier.com
|
Länder
USA |
|
16,40% |
Frankreich |
|
13,10% |
Japan |
|
10,30% |
Vereinigtes Königreich |
|
8,90% |
Kaimaninseln |
|
6,00% |
China |
|
5,90% |
Deutschland |
|
5,40% |
Spanien |
|
5,10% |
Kanada |
|
4,90% |
Sonstige |
|
24,00% |