Franklin Templeton Global Funds plc FTGF Western Asset US High Yield Fund Klasse A USD ACC
IE00B19Z4V13
Franklin Templeton Global Funds plc FTGF Western Asset US High Yield Fund Klasse A USD ACC/ IE00B19Z4V13 /
NAV2024. 06. 20. |
Vált.-0,0700 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
198,0400USD |
-0,04% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
Franklin Templeton ▶ |
Befektetési cél
The Fund seeks to provide a high level of current income by investing at least 70% of its Total Asset Value in high-yielding debt securities (higher yields are generally available from securities rated below investment grade) of U.S. Issuers that are denominated in U.S. dollars. At least 95% of the Fund’s Total Asset Value will be U.S. dollar denominated..
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Vállalati kötvények |
Benchmark: |
Bloomberg U.S. Corporate High Yield - 2% Issuer Capped Index |
Üzleti év kezdete: |
02. 29. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
The Bank of New York Mellon SA/NV |
Származási hely: |
Írország |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság |
Alapkezelő menedzser: |
Western Asset Management |
Alap forgalma: |
94,12 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2007. 05. 09. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,95% |
Minimum befektetés: |
1 000,00 USD |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Franklin Templeton |
Cím: |
Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
Ország: |
Ausztria |
Internet: |
www.franklintempleton.at
|
Eszközök
Kötvények |
|
98,72% |
Alapok |
|
0,74% |
Részvények |
|
0,54% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
53,32% |
Kanada |
|
4,88% |
Egyesült Királyság |
|
3,25% |
Kajmán-szigetek |
|
2,90% |
Bermuda |
|
2,75% |
Franciaország |
|
2,69% |
Hollandia |
|
1,85% |
Panama |
|
1,49% |
Olaszország |
|
1,20% |
Libéria |
|
0,97% |
Svájc |
|
0,90% |
Luxemburg |
|
0,62% |
Málta |
|
0,60% |
Makaó |
|
0,51% |
Spanyolország |
|
0,47% |
Egyéb |
|
21,60% |
Devizák
US Dollár |
|
99,27% |
Egyéb |
|
0,73% |