FTGF WA US Gov.Liq.Fd.B USD
IE00B19Z6S24
FTGF WA US Gov.Liq.Fd.B USD/ IE00B19Z6S24 /
NAV17.06.2024 |
Zm.+0,0100 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
112,4300USD |
+0,01% |
z reinwestycją |
Rynek pieniężny
Instrumenty rynku pieniężnego
|
Franklin Templeton ▶ |
Strategia inwestycyjna
The fund's investment objective is to maintain the principal of the fund and provide a return in line with money market rates.
The fund is a short-term public debt constant net asset value ("CNAV") Money Market fund for the purposes of the Money Market fund Regulation ("MMFR")"). The fund will invest at least 99.5% of its assets in (i) eligible Money Market Instruments ("MM")I") issued or guaranteed by government entities ("Public Debt MMI")"); (ii) eligible reverse repurchase agreements; and (iii) US dollar cash deposits.
Cel inwestycyjny
The fund's investment objective is to maintain the principal of the fund and provide a return in line with money market rates.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Rynek pieniężny |
Kraj: |
USA |
Branża: |
Instrumenty rynku pieniężnego |
Benchmark: |
FTSE 1 Month U.S. Treasury Bill Index (USD) |
Początek roku obrachunkowego: |
29.02 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
The Bank of New York Mellon SA/NV Dublin |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Irlandia |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Szwajcaria |
Zarządzający funduszem: |
Christian Amantea, Kevin Kennedy, Tim Boss, Michael Buchanan |
Aktywa: |
1,25 mld
USD
|
Data startu: |
15.11.2007 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
1,05% |
Minimalna inwestycja: |
1 000,00 USD |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
5,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Franklin Templeton |
Adres: |
Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
Kraj: |
Austria |
Internet: |
www.franklintempleton.at
|