ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

FTGF WA US Gov.Liq.Fd.B USD/  IE0034205538  /

Fonds
Стоимость чистых активов28.05.2024 Изменение0.0000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
1.0000USD 0.00% paying dividend Money Market Money Market Securities Franklin Templeton ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2016 - - - - - - - - - 0.00 0.00 0.00 -
2017 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 +0.11%
2018 0.04 0.04 0.00 0.12 0.07 0.08 0.09 0.09 0.09 0.10 0.10 0.11 +0.92%
2019 0.11 0.10 0.00 - - - - - - - - - -
2020 - - - - - - - - - - 0.00 0.00 -
2021 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - -
2022 - - - 0.00 0.00 0.01 0.00 0.10 0.11 0.17 0.22 0.25 -
2023 0.27 0.27 0.31 0.31 0.34 0.33 0.35 0.36 0.35 0.37 0.36 0.37 +4.05%
2024 0.37 0.34 0.36 0.35 0.00 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 1.07% 1.18% 1.17% 0.79% 0.60%
Коэффициент Шарпа -0.22 0.50 0.46 -2.15 -
Лучший месяц +0.37% +0.37% +0.37% +0.37% -
Худший месяц 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -
Максимальный убыток 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Outperformance +4.03% - - -0.65% -4.55%
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Franklin Templeton Global Funds ... paying dividend 1.0000 +4.80% +7.41%
Franklin Templeton Global Funds ... reinvestment 118.1800 +4.81% +7.81%
FTGF WA US Gov.Liq.Fd.B USD reinvestment 112.1700 +4.39% +6.93%
FTGF WA US Gov.Liq.Fd.B USD paying dividend 1.0000 +4.31% +6.44%
FTGF WA US Gov.Liq.Fd.C USD reinvestment 110.2600 +4.08% +6.34%
FTGF WA US Gov.Liq.Fd.(G)A USD paying dividend 1.0000 +4.79% +7.41%
FTGF WA US Gov.Liq.Fd.(G)A USD reinvestment 118.4200 +4.81% +7.81%
FTGF WA US Gov.Liq.Fd.L(G) USD paying dividend 1.0000 +4.81% +7.44%
FTGF WA US Gov.Liq.Fd.X USD paying dividend 1.0000 +5.01% +7.84%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.42%
6 месяцев  
+2.15%
1 год  
+4.31%
3 года  
+6.44%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+7.77%
Год
2023  
+4.05%
2018  
+0.92%
2017  
+0.11%
 

Дивиденды

30.04.2024 0.00 USD
28.03.2024 0.00 USD
29.02.2024 0.00 USD
31.01.2024 0.00 USD
29.12.2023 0.00 USD
30.11.2023 0.00 USD
31.10.2023 0.00 USD
29.09.2023 0.00 USD
31.08.2023 0.00 USD
31.07.2023 0.00 USD
30.06.2023 0.00 USD
31.05.2023 0.00 USD
28.04.2023 0.00 USD
31.03.2023 0.00 USD
28.02.2023 0.00 USD
31.01.2023 0.00 USD
30.12.2022 0.00 USD
30.11.2022 0.00 USD
31.10.2022 0.00 USD
30.09.2022 0.00 USD
31.08.2022 0.00 USD
30.06.2022 0.00 USD
29.10.2021 0.00 USD
30.09.2021 0.00 USD
31.08.2021 0.00 USD
30.07.2021 0.00 USD
30.06.2021 0.00 USD
28.05.2021 0.00 USD
30.04.2021 0.00 USD
01.03.2021 0.00 USD
01.02.2021 0.00 USD
31.12.2020 0.00 USD
30.11.2020 0.00 USD
28.02.2019 0.00 USD
31.01.2019 0.00 USD
31.12.2018 0.00 USD
30.11.2018 0.00 USD
31.10.2018 0.00 USD
28.09.2018 0.00 USD
31.08.2018 0.00 USD
31.07.2018 0.00 USD
29.06.2018 0.00 USD
31.05.2018 0.00 USD
30.04.2018 0.00 USD
02.04.2018 0.00 USD
28.02.2018 0.00 USD
31.01.2018 0.00 USD
29.12.2017 0.00 USD
30.11.2017 0.00 USD
31.10.2017 0.00 USD
29.09.2017 0.00 USD
31.08.2017 0.00 USD
31.07.2017 0.00 USD
30.06.2017 0.00 USD
31.05.2017 0.00 USD
28.04.2017 0.00 USD
31.03.2017 0.00 USD
28.02.2017 0.00 USD
31.01.2017 0.00 USD
30.12.2016 0.00 USD
30.11.2016 0.00 USD
31.10.2016 0.00 USD
30.09.2016 0.00 USD