ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

LLB Staatsanleihen EUR ESG (R) (T)/  AT0000642343  /

Fonds
Стоимость чистых активов20.06.2024 Изменение-0.2800 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
153.5500EUR -0.18% reinvestment Bonds Euroland LLB Invest KAG ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2003 - - - - 2.73 -0.33 -1.35 -0.10 0.98 -1.27 -0.03 1.33 -
2004 0.17 1.33 1.04 -1.09 -0.98 -0.23 0.74 1.36 0.61 0.80 1.12 0.41 +5.36%
2005 1.14 -0.67 0.32 1.77 -0.05 1.28 -0.28 0.61 0.20 -1.35 0.19 0.65 +3.84%
2006 -0.60 0.02 -1.34 -1.05 0.75 -0.72 0.92 1.04 1.02 -0.20 0.79 -1.13 -0.56%
2007 -0.89 1.24 -0.04 -0.66 -0.43 -0.60 1.03 0.62 -0.29 1.60 0.30 -0.99 +0.84%
2008 2.40 0.41 -0.34 -0.95 -1.22 -0.22 1.39 1.38 0.89 2.68 3.30 2.42 +12.71%
2009 -1.41 0.71 0.58 0.31 -2.51 1.70 0.68 1.18 0.66 -0.57 1.08 -0.59 +1.75%
2010 0.26 0.97 0.57 -0.59 1.62 -0.63 0.37 3.25 -1.24 -0.83 -2.25 -0.68 +0.70%
2011 -0.67 0.28 -0.54 0.44 1.62 -0.52 0.17 3.48 0.55 -1.44 -2.81 4.54 +4.99%
2012 1.54 1.51 0.14 0.38 2.11 -1.54 1.65 0.17 0.62 0.29 1.62 0.58 +9.40%
2013 -0.65 -0.20 0.88 2.29 -0.75 -1.51 0.10 -0.46 -0.01 1.15 0.28 -0.28 +0.79%
2014 2.15 1.14 0.36 0.42 1.39 0.65 0.88 2.11 -0.66 0.39 1.72 1.00 +12.15%
2015 2.32 0.79 0.57 -0.95 -1.27 -3.21 2.06 -1.03 0.70 1.08 0.16 -1.50 -0.44%
2016 1.46 1.22 0.62 -1.18 0.62 2.63 1.26 -0.13 -0.13 -2.17 -1.21 0.52 +3.47%
2017 -2.50 1.20 -0.85 0.51 0.13 -0.44 -0.02 0.90 -0.77 0.99 0.09 -0.48 -1.29%
2018 -0.28 0.13 1.78 -0.38 -1.40 1.17 -0.45 -0.35 0.27 -0.32 0.51 1.13 +1.78%
2019 0.84 -0.23 2.05 -0.53 0.99 2.63 1.30 3.17 -0.50 -1.81 -0.50 -0.97 +6.47%
2020 1.79 0.48 -1.53 -0.37 0.60 0.83 1.38 -1.33 1.55 1.07 -0.29 -0.05 +4.14%
2021 -0.73 -2.44 0.15 -1.10 -0.24 0.03 2.46 -0.04 -1.85 -0.25 0.83 -1.28 -4.48%
2022 -1.02 -2.57 -2.57 -2.62 -2.19 -3.10 4.13 -4.50 -4.21 1.19 2.28 -3.91 -17.86%
2023 1.14 -1.87 0.60 -0.65 0.88 0.20 -0.50 -0.22 -2.87 0.76 3.42 3.91 +4.67%
2024 -1.83 -1.01 1.55 -1.46 -0.65 1.00 - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 5.55% 5.55% 6.03% 7.08% 6.30%
Коэффициент Шарпа -1.66 -1.44 -0.21 -1.36 -1.14
Лучший месяц +3.91% +3.91% +3.91% +4.13% +4.13%
Худший месяц -1.83% -1.83% -2.87% -4.50% -4.50%
Максимальный убыток -3.17% -4.19% -4.66% -23.49% -24.80%
Outperformance +1.49% - +0.69% +6.54% +7.29%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
LLB Staatsanleihen EUR ESG (I) (... paying dividend 102.2300 +2.84% -15.78%
LLB Staatsanleihen EUR ESG (I) (... reinvestment 157.8500 +2.85% -15.77%
LLB Staatsanleihen EUR ESG (R) (... reinvestment 153.5500 +2.46% -16.79%
LLB Staatsanleihen EUR ESG (R) (... paying dividend 100.3600 +2.46% -16.79%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -2.59%
6 месяцев
  -2.17%
1 год  
+2.46%
3 года
  -16.79%
5 лет
  -16.21%
10 лет
  -2.63%
С самого начала  
+53.58%
Год
2023  
+4.67%
2022
  -17.86%
2021
  -4.48%
2020  
+4.14%
2019  
+6.47%
2018  
+1.78%
2017
  -1.29%
2016  
+3.47%
2015
  -0.44%
 

Дивиденды

16.05.2022 0.32 EUR
17.05.2021 0.95 EUR
15.05.2020 1.35 EUR
15.05.2019 0.05 EUR
15.05.2018 0.55 EUR
15.05.2017 0.11 EUR
17.05.2016 0.83 EUR
15.05.2015 1.80 EUR
15.05.2014 0.90 EUR
15.05.2013 0.98 EUR
15.05.2012 1.09 EUR
16.05.2011 1.04 EUR
17.05.2010 1.09 EUR
15.05.2009 1.07 EUR
15.05.2008 1.13 EUR
15.05.2007 1.11 EUR
15.05.2006 1.14 EUR