LLB Staatsanleihen EUR ESG (R) (T)/ AT0000642343 /
| NAV2024. 09. 20. | Vált.-0,0800 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 157,6600EUR | -0,05% | Újrabefektetés | Kötvények Európa | LLB Invest KAG ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | - | - | - | - | 2,73 | -0,33 | -1,35 | -0,10 | 0,98 | -1,27 | -0,03 | 1,33 | - |
| 2004 | 0,17 | 1,33 | 1,04 | -1,09 | -0,98 | -0,23 | 0,74 | 1,36 | 0,61 | 0,80 | 1,12 | 0,41 | +5,36% |
| 2005 | 1,14 | -0,67 | 0,32 | 1,77 | -0,05 | 1,28 | -0,28 | 0,61 | 0,20 | -1,35 | 0,19 | 0,65 | +3,84% |
| 2006 | -0,60 | 0,02 | -1,34 | -1,05 | 0,75 | -0,72 | 0,92 | 1,04 | 1,02 | -0,20 | 0,79 | -1,13 | -0,56% |
| 2007 | -0,89 | 1,24 | -0,04 | -0,66 | -0,43 | -0,60 | 1,03 | 0,62 | -0,29 | 1,60 | 0,30 | -0,99 | +0,84% |
| 2008 | 2,40 | 0,41 | -0,34 | -0,95 | -1,22 | -0,22 | 1,39 | 1,38 | 0,89 | 2,68 | 3,30 | 2,42 | +12,71% |
| 2009 | -1,41 | 0,71 | 0,58 | 0,31 | -2,51 | 1,70 | 0,68 | 1,18 | 0,66 | -0,57 | 1,08 | -0,59 | +1,75% |
| 2010 | 0,26 | 0,97 | 0,57 | -0,59 | 1,62 | -0,63 | 0,37 | 3,25 | -1,24 | -0,83 | -2,25 | -0,68 | +0,70% |
| 2011 | -0,67 | 0,28 | -0,54 | 0,44 | 1,62 | -0,52 | 0,17 | 3,48 | 0,55 | -1,44 | -2,81 | 4,54 | +4,99% |
| 2012 | 1,54 | 1,51 | 0,14 | 0,38 | 2,11 | -1,54 | 1,65 | 0,17 | 0,62 | 0,29 | 1,62 | 0,58 | +9,40% |
| 2013 | -0,65 | -0,20 | 0,88 | 2,29 | -0,75 | -1,51 | 0,10 | -0,46 | -0,01 | 1,15 | 0,28 | -0,28 | +0,79% |
| 2014 | 2,15 | 1,14 | 0,36 | 0,42 | 1,39 | 0,65 | 0,88 | 2,11 | -0,66 | 0,39 | 1,72 | 1,00 | +12,15% |
| 2015 | 2,32 | 0,79 | 0,57 | -0,95 | -1,27 | -3,21 | 2,06 | -1,03 | 0,70 | 1,08 | 0,16 | -1,50 | -0,44% |
| 2016 | 1,46 | 1,22 | 0,62 | -1,18 | 0,62 | 2,63 | 1,26 | -0,13 | -0,13 | -2,17 | -1,21 | 0,52 | +3,47% |
| 2017 | -2,50 | 1,20 | -0,85 | 0,51 | 0,13 | -0,44 | -0,02 | 0,90 | -0,77 | 0,99 | 0,09 | -0,48 | -1,29% |
| 2018 | -0,28 | 0,13 | 1,78 | -0,38 | -1,40 | 1,17 | -0,45 | -0,35 | 0,27 | -0,32 | 0,51 | 1,13 | +1,78% |
| 2019 | 0,84 | -0,23 | 2,05 | -0,53 | 0,99 | 2,63 | 1,30 | 3,17 | -0,50 | -1,81 | -0,50 | -0,97 | +6,47% |
| 2020 | 1,79 | 0,48 | -1,53 | -0,37 | 0,60 | 0,83 | 1,38 | -1,33 | 1,55 | 1,07 | -0,29 | -0,05 | +4,14% |
| 2021 | -0,73 | -2,44 | 0,15 | -1,10 | -0,24 | 0,03 | 2,46 | -0,04 | -1,85 | -0,25 | 0,83 | -1,28 | -4,48% |
| 2022 | -1,02 | -2,57 | -2,57 | -2,62 | -2,19 | -3,10 | 4,13 | -4,50 | -4,21 | 1,19 | 2,28 | -3,91 | -17,86% |
| 2023 | 1,14 | -1,87 | 0,60 | -0,65 | 0,88 | 0,20 | -0,50 | -0,22 | -2,87 | 0,76 | 3,42 | 3,91 | +4,67% |
| 2024 | -1,83 | -1,01 | 1,55 | -1,46 | -0,65 | 0,41 | 1,65 | 0,68 | 0,73 | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 5,09% | 4,97% | 5,40% | 7,10% | 6,22% |
| Sharpe ráta | -0,68 | 0,24 | 0,61 | -1,24 | -1,13 |
| Legjobb hónap | +3,91% | +1,65% | +3,91% | +4,13% | +4,13% |
| Legrosszabb hónap | -1,83% | -1,46% | -2,87% | -4,50% | -4,50% |
| Maximális veszteség | -3,17% | -2,44% | -4,19% | -22,45% | -24,80% |
| Túlteljesítés | +1,49% | - | +0,69% | +6,54% | +7,29% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| LLB Staatsanleihen EUR ESG (I) (... | Osztalékfizetés | 105,0700 | +7,17% | -14,15% | |
| LLB Staatsanleihen EUR ESG (I) (... | Újrabefektetés | 162,2300 | +7,17% | -14,15% | |
| LLB Staatsanleihen EUR ESG (R) (... | Újrabefektetés | 157,6600 | +6,77% | -15,18% | |
| LLB Staatsanleihen EUR ESG (R) (... | Osztalékfizetés | 103,0400 | +6,76% | -15,19% |
Teljesítmény
| YTD | +0,01% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +2,32% | ||
| 1 Év | +6,77% | ||
| 3 Év | -15,18% | ||
| 5 Év | -16,56% | ||
| 10 Év | -2,66% | ||
| Kezdettől | +57,69% | ||
| Év | |||
| 2023 | +4,67% | ||
| 2022 | -17,86% | ||
| 2021 | -4,48% | ||
| 2020 | +4,14% | ||
| 2019 | +6,47% | ||
| 2018 | +1,78% | ||
| 2017 | -1,29% | ||
| 2016 | +3,47% | ||
| 2015 | -0,44% | ||
Osztalék
| 2022. 05. 16. | 0,32 EUR |
| 2021. 05. 17. | 0,95 EUR |
| 2020. 05. 15. | 1,35 EUR |
| 2019. 05. 15. | 0,05 EUR |
| 2018. 05. 15. | 0,55 EUR |
| 2017. 05. 15. | 0,11 EUR |
| 2016. 05. 17. | 0,83 EUR |
| 2015. 05. 15. | 1,80 EUR |
| 2014. 05. 15. | 0,90 EUR |
| 2013. 05. 15. | 0,98 EUR |
| 2012. 05. 15. | 1,09 EUR |
| 2011. 05. 16. | 1,04 EUR |
| 2010. 05. 17. | 1,09 EUR |
| 2009. 05. 15. | 1,07 EUR |
| 2008. 05. 15. | 1,13 EUR |
| 2007. 05. 15. | 1,11 EUR |
| 2006. 05. 15. | 1,14 EUR |
