LLB Staatsanleihen EUR ESG (R) (A)
AT0000685235
LLB Staatsanleihen EUR ESG (R) (A)/ AT0000685235 /
| NAV17.05.2024 |
Zm.-0,1500 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 100,7900EUR |
-0,15% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Euroland
|
LLB Invest KAG ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Euroland |
| Branża: |
Obligacje skarbowe |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
29.02 |
| Last Distribution: |
15.05.2024 |
| Bank depozytariusz: |
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Austria |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy |
| Zarządzający funduszem: |
Bernhard Steinkellner, Ronald Plasser |
| Aktywa: |
45,62 mln
EUR
|
| Data startu: |
25.03.2002 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,50% |
| Minimalna inwestycja: |
- EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
LLB Invest KAG |
| Adres: |
Heßgasse 1, 1010, Wien |
| Kraj: |
Austria |
| Internet: |
www.llb.at
|
Aktywa
| Obligacje |
|
98,68% |
| Gotówka |
|
1,32% |
Kraje
| Francja |
|
24,02% |
| Włochy |
|
18,84% |
| Niemcy |
|
18,42% |
| Hiszpania |
|
14,29% |
| Belgia |
|
6,40% |
| Holandia |
|
5,40% |
| Austria |
|
4,24% |
| Portugalia |
|
2,05% |
| Finlandia |
|
2,05% |
| Gotówka |
|
1,32% |
| Inne |
|
2,97% |
Waluty
| Euro |
|
98,67% |
| Gotówka |
|
1,32% |
| Inne |
|
0,01% |
