LLB Staatsanleihen EUR ESG (R) (A)
AT0000685235
LLB Staatsanleihen EUR ESG (R) (A)/ AT0000685235 /
NAV2024. 05. 17. |
Vált.-0,1500 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
100,7900EUR |
-0,15% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Európa
|
LLB Invest KAG ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Európa |
Ágazat: |
Államkötvények |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
02. 29. |
Last Distribution: |
2024. 05. 15. |
Letétkezelő bank: |
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
Származási hely: |
Ausztria |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország |
Alapkezelő menedzser: |
Bernhard Steinkellner, Ronald Plasser |
Alap forgalma: |
45,62 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2002. 03. 25. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
0,50% |
Minimum befektetés: |
- EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
LLB Invest KAG |
Cím: |
Heßgasse 1, 1010, Wien |
Ország: |
Ausztria |
Internet: |
www.llb.at
|
Eszközök
Kötvények |
|
98,68% |
Készpénz |
|
1,32% |
Országok
Franciaország |
|
24,02% |
Olaszország |
|
18,84% |
Németország |
|
18,42% |
Spanyolország |
|
14,29% |
Belgium |
|
6,40% |
Hollandia |
|
5,40% |
Ausztria |
|
4,24% |
Portugália |
|
2,05% |
Finnország |
|
2,05% |
Készpénz |
|
1,32% |
Egyéb |
|
2,97% |
Devizák
Euro |
|
98,67% |
Készpénz |
|
1,32% |
Egyéb |
|
0,01% |