ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

LLB Staatsanleihen EUR ESG (R) (A)/  AT0000685235  /

Fonds
Стоимость чистых активов10.05.2024 Изменение-0.5400 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
101.3900EUR -0.53% paying dividend Bonds Euroland LLB Invest KAG ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2002 - - - 0.60 0.30 1.69 0.83 1.69 1.57 -0.66 0.59 2.30 -
2003 0.92 0.99 -0.73 0.31 2.73 -0.33 -1.34 -0.10 0.97 -1.26 -0.03 1.33 +3.44%
2004 0.17 1.33 1.03 -1.08 0.00 -0.23 0.74 1.36 0.61 0.79 1.12 0.41 +6.41%
2005 1.14 -0.67 0.32 1.77 0.90 1.28 -0.28 0.61 0.20 -1.34 0.18 0.66 +4.83%
2006 -0.60 0.02 -1.34 -1.05 0.75 -0.72 0.92 1.03 1.01 -0.19 0.78 -1.12 -0.56%
2007 -0.89 1.24 -0.05 -0.66 -0.44 -0.59 1.03 0.61 -0.29 1.61 0.30 -0.99 +0.84%
2008 2.40 0.41 -0.34 -0.94 -1.22 -0.22 1.39 1.38 0.88 2.68 3.30 2.42 +12.70%
2009 -1.40 0.71 0.58 0.32 -2.52 1.70 0.68 1.18 0.66 -0.57 1.07 -0.59 +1.75%
2010 0.26 0.97 0.57 -0.59 1.62 -0.63 0.36 3.25 -1.25 -0.83 -2.25 -0.68 +0.70%
2011 -0.66 0.28 -0.54 0.44 1.62 -0.53 0.18 3.48 0.55 -1.44 -2.81 4.53 +4.99%
2012 1.55 1.51 0.14 0.38 2.11 -1.53 1.65 0.17 0.61 0.29 1.62 0.58 +9.40%
2013 -0.65 -0.20 0.88 2.28 -0.75 -1.51 0.10 -0.46 -0.01 1.15 0.28 -0.28 +0.78%
2014 2.16 1.14 0.35 0.42 1.40 0.65 0.89 2.10 -0.66 0.39 1.72 1.00 +12.16%
2015 2.32 0.79 0.57 -0.96 -1.27 -3.21 2.05 -1.03 0.70 1.07 0.16 -1.51 -0.44%
2016 1.46 1.22 0.62 -1.18 0.61 2.63 1.26 -0.13 -0.13 -2.17 -1.21 0.52 +3.46%
2017 -2.49 1.20 -0.85 0.51 0.14 -0.44 -0.03 0.90 -0.77 0.99 0.09 -0.48 -1.29%
2018 -0.28 0.13 1.78 -0.39 -1.40 1.18 -0.45 -0.36 0.27 -0.31 0.51 1.14 +1.79%
2019 0.84 -0.24 2.05 -0.53 0.99 2.63 1.30 3.16 -0.50 -1.81 -0.50 -0.97 +6.47%
2020 1.78 0.48 -1.53 -0.38 0.60 0.83 1.38 -1.32 1.55 1.07 -0.29 -0.05 +4.13%
2021 -0.73 -2.45 0.15 -1.10 -0.25 0.03 2.46 -0.04 -1.85 -0.25 0.82 -1.28 -4.48%
2022 -1.02 -2.58 -2.58 -2.62 -2.19 -3.10 4.13 -4.49 -4.22 1.19 2.28 -3.91 -17.86%
2023 1.14 -1.87 0.60 -0.65 0.88 0.20 -0.51 -0.21 -2.88 0.76 3.43 3.90 +4.68%
2024 -1.83 -1.01 1.54 -1.45 0.19 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 5.56% 5.85% 6.04% 7.02% 6.27%
Коэффициент Шарпа -1.96 0.46 -0.26 -1.37 -1.05
Лучший месяц +3.90% +3.90% +3.90% +4.13% +4.13%
Худший месяц -1.83% -1.83% -2.88% -4.49% -4.49%
Максимальный убыток -3.00% -4.03% -4.67% -23.50% -24.81%
Outperformance +1.49% - +0.68% +6.53% +7.28%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
LLB Staatsanleihen EUR ESG (I) (... paying dividend 103.2200 +2.62% -15.33%
LLB Staatsanleihen EUR ESG (I) (... reinvestment 157.8200 +2.62% -15.33%
LLB Staatsanleihen EUR ESG (R) (... reinvestment 153.6000 +2.24% -16.34%
LLB Staatsanleihen EUR ESG (R) (... paying dividend 101.3900 +2.23% -16.35%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -2.57%
6 месяцев  
+3.16%
1 год  
+2.23%
3 года
  -16.35%
5 лет
  -13.22%
10 лет
  -1.71%
С самого начала  
+73.75%
Год
2023  
+4.68%
2022
  -17.86%
2021
  -4.48%
2020  
+4.13%
2019  
+6.47%
2018  
+1.79%
2017
  -1.29%
2016  
+3.46%
2015
  -0.44%
 

Дивиденды

16.05.2022 0.80 EUR
17.05.2021 0.62 EUR
15.05.2020 0.89 EUR
15.05.2019 0.20 EUR
15.05.2018 1.40 EUR
15.05.2017 1.50 EUR
17.05.2016 2.00 EUR
15.05.2015 2.25 EUR
15.05.2014 2.50 EUR
15.05.2013 2.90 EUR
15.05.2012 3.30 EUR
16.05.2011 3.20 EUR
17.05.2010 3.70 EUR
15.05.2009 3.70 EUR
15.05.2008 3.70 EUR
15.05.2007 3.80 EUR
15.05.2006 7.20 EUR
17.05.2005 6.00 EUR
17.05.2004 4.50 EUR
15.05.2003 4.00 EUR