LLB Staatsanleihen EUR ESG (R) (A)/ AT0000685235 /
NAV2024. 05. 10. | Vált.-0,5400 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
101,3900EUR | -0,53% | Osztalékfizetés | Kötvények Európa | LLB Invest KAG ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | - | - | - | 0,60 | 0,30 | 1,69 | 0,83 | 1,69 | 1,57 | -0,66 | 0,59 | 2,30 | - |
2003 | 0,92 | 0,99 | -0,73 | 0,31 | 2,73 | -0,33 | -1,34 | -0,10 | 0,97 | -1,26 | -0,03 | 1,33 | +3,44% |
2004 | 0,17 | 1,33 | 1,03 | -1,08 | 0,00 | -0,23 | 0,74 | 1,36 | 0,61 | 0,79 | 1,12 | 0,41 | +6,41% |
2005 | 1,14 | -0,67 | 0,32 | 1,77 | 0,90 | 1,28 | -0,28 | 0,61 | 0,20 | -1,34 | 0,18 | 0,66 | +4,83% |
2006 | -0,60 | 0,02 | -1,34 | -1,05 | 0,75 | -0,72 | 0,92 | 1,03 | 1,01 | -0,19 | 0,78 | -1,12 | -0,56% |
2007 | -0,89 | 1,24 | -0,05 | -0,66 | -0,44 | -0,59 | 1,03 | 0,61 | -0,29 | 1,61 | 0,30 | -0,99 | +0,84% |
2008 | 2,40 | 0,41 | -0,34 | -0,94 | -1,22 | -0,22 | 1,39 | 1,38 | 0,88 | 2,68 | 3,30 | 2,42 | +12,70% |
2009 | -1,40 | 0,71 | 0,58 | 0,32 | -2,52 | 1,70 | 0,68 | 1,18 | 0,66 | -0,57 | 1,07 | -0,59 | +1,75% |
2010 | 0,26 | 0,97 | 0,57 | -0,59 | 1,62 | -0,63 | 0,36 | 3,25 | -1,25 | -0,83 | -2,25 | -0,68 | +0,70% |
2011 | -0,66 | 0,28 | -0,54 | 0,44 | 1,62 | -0,53 | 0,18 | 3,48 | 0,55 | -1,44 | -2,81 | 4,53 | +4,99% |
2012 | 1,55 | 1,51 | 0,14 | 0,38 | 2,11 | -1,53 | 1,65 | 0,17 | 0,61 | 0,29 | 1,62 | 0,58 | +9,40% |
2013 | -0,65 | -0,20 | 0,88 | 2,28 | -0,75 | -1,51 | 0,10 | -0,46 | -0,01 | 1,15 | 0,28 | -0,28 | +0,78% |
2014 | 2,16 | 1,14 | 0,35 | 0,42 | 1,40 | 0,65 | 0,89 | 2,10 | -0,66 | 0,39 | 1,72 | 1,00 | +12,16% |
2015 | 2,32 | 0,79 | 0,57 | -0,96 | -1,27 | -3,21 | 2,05 | -1,03 | 0,70 | 1,07 | 0,16 | -1,51 | -0,44% |
2016 | 1,46 | 1,22 | 0,62 | -1,18 | 0,61 | 2,63 | 1,26 | -0,13 | -0,13 | -2,17 | -1,21 | 0,52 | +3,46% |
2017 | -2,49 | 1,20 | -0,85 | 0,51 | 0,14 | -0,44 | -0,03 | 0,90 | -0,77 | 0,99 | 0,09 | -0,48 | -1,29% |
2018 | -0,28 | 0,13 | 1,78 | -0,39 | -1,40 | 1,18 | -0,45 | -0,36 | 0,27 | -0,31 | 0,51 | 1,14 | +1,79% |
2019 | 0,84 | -0,24 | 2,05 | -0,53 | 0,99 | 2,63 | 1,30 | 3,16 | -0,50 | -1,81 | -0,50 | -0,97 | +6,47% |
2020 | 1,78 | 0,48 | -1,53 | -0,38 | 0,60 | 0,83 | 1,38 | -1,32 | 1,55 | 1,07 | -0,29 | -0,05 | +4,13% |
2021 | -0,73 | -2,45 | 0,15 | -1,10 | -0,25 | 0,03 | 2,46 | -0,04 | -1,85 | -0,25 | 0,82 | -1,28 | -4,48% |
2022 | -1,02 | -2,58 | -2,58 | -2,62 | -2,19 | -3,10 | 4,13 | -4,49 | -4,22 | 1,19 | 2,28 | -3,91 | -17,86% |
2023 | 1,14 | -1,87 | 0,60 | -0,65 | 0,88 | 0,20 | -0,51 | -0,21 | -2,88 | 0,76 | 3,43 | 3,90 | +4,68% |
2024 | -1,83 | -1,01 | 1,54 | -1,45 | 0,19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 5,56% | 5,85% | 6,04% | 7,02% | 6,27% |
Sharpe ráta | -1,96 | 0,46 | -0,26 | -1,37 | -1,05 |
Legjobb hónap | +3,90% | +3,90% | +3,90% | +4,13% | +4,13% |
Legrosszabb hónap | -1,83% | -1,83% | -2,88% | -4,49% | -4,49% |
Maximális veszteség | -3,00% | -4,03% | -4,67% | -23,50% | -24,81% |
Túlteljesítés | +1,49% | - | +0,68% | +6,53% | +7,28% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
LLB Staatsanleihen EUR ESG (I) (... | Osztalékfizetés | 103,2200 | +2,62% | -15,33% | |
LLB Staatsanleihen EUR ESG (I) (... | Újrabefektetés | 157,8200 | +2,62% | -15,33% | |
LLB Staatsanleihen EUR ESG (R) (... | Újrabefektetés | 153,6000 | +2,24% | -16,34% | |
LLB Staatsanleihen EUR ESG (R) (... | Osztalékfizetés | 101,3900 | +2,23% | -16,35% |
Teljesítmény
YTD | -2,57% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +3,16% | ||
1 Év | +2,23% | ||
3 Év | -16,35% | ||
5 Év | -13,22% | ||
10 Év | -1,71% | ||
Kezdettől | +73,75% | ||
Év | |||
2023 | +4,68% | ||
2022 | -17,86% | ||
2021 | -4,48% | ||
2020 | +4,13% | ||
2019 | +6,47% | ||
2018 | +1,79% | ||
2017 | -1,29% | ||
2016 | +3,46% | ||
2015 | -0,44% |
Osztalék
2022. 05. 16. | 0,80 EUR |
2021. 05. 17. | 0,62 EUR |
2020. 05. 15. | 0,89 EUR |
2019. 05. 15. | 0,20 EUR |
2018. 05. 15. | 1,40 EUR |
2017. 05. 15. | 1,50 EUR |
2016. 05. 17. | 2,00 EUR |
2015. 05. 15. | 2,25 EUR |
2014. 05. 15. | 2,50 EUR |
2013. 05. 15. | 2,90 EUR |
2012. 05. 15. | 3,30 EUR |
2011. 05. 16. | 3,20 EUR |
2010. 05. 17. | 3,70 EUR |
2009. 05. 15. | 3,70 EUR |
2008. 05. 15. | 3,70 EUR |
2007. 05. 15. | 3,80 EUR |
2006. 05. 15. | 7,20 EUR |
2005. 05. 17. | 6,00 EUR |
2004. 05. 17. | 4,50 EUR |
2003. 05. 15. | 4,00 EUR |