LLB Staatsanleihen EUR ESG (I) (T)/ AT0000A1G8A0 /
| NAV2024. 06. 21. | Vált.-0,1300 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 157,7200EUR | -0,08% | Újrabefektetés | Kötvények Európa | LLB Invest KAG ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,09 | 0,17 | -1,49 | - |
| 2016 | 1,48 | 1,24 | 0,66 | -1,15 | 0,65 | 2,67 | 1,29 | -0,09 | -0,10 | -2,13 | -1,17 | 0,55 | +3,85% |
| 2017 | -2,47 | 1,23 | -0,82 | 0,54 | 0,17 | -0,41 | 0,01 | 0,93 | -0,74 | 1,02 | 0,12 | -0,44 | -0,89% |
| 2018 | -0,25 | 0,17 | 1,81 | -0,35 | -1,37 | 1,20 | -0,41 | -0,32 | 0,30 | -0,28 | 0,54 | 1,17 | +2,19% |
| 2019 | 0,87 | -0,20 | 2,09 | -0,50 | 1,03 | 2,66 | 1,33 | 3,20 | -0,47 | -1,78 | -0,47 | -0,94 | +6,90% |
| 2020 | 1,82 | 0,51 | -1,50 | -0,34 | 0,63 | 0,87 | 1,41 | -1,29 | 1,58 | 1,10 | -0,26 | -0,02 | +4,56% |
| 2021 | -0,70 | -2,42 | 0,19 | -1,08 | -0,21 | 0,07 | 2,49 | -0,01 | -1,82 | -0,22 | 0,86 | -1,25 | -4,10% |
| 2022 | -0,99 | -2,54 | -2,55 | -2,58 | -2,16 | -3,07 | 4,16 | -4,47 | -4,18 | 1,22 | 2,32 | -3,88 | -17,53% |
| 2023 | 1,17 | -1,84 | 0,67 | -0,62 | 0,91 | 0,23 | -0,47 | -0,19 | -2,84 | 0,80 | 3,46 | 3,94 | +5,13% |
| 2024 | -1,79 | -0,98 | 1,56 | -1,42 | -0,63 | 0,77 | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 5,54% | 5,49% | 6,00% | 7,07% | 6,29% |
| Sharpe ráta | -1,62 | -1,54 | -0,29 | -1,31 | -1,08 |
| Legjobb hónap | +3,94% | +3,94% | +3,94% | +4,16% | +4,16% |
| Legrosszabb hónap | -1,79% | -1,79% | -2,84% | -4,47% | -4,47% |
| Maximális veszteség | -3,02% | -4,04% | -4,56% | -22,81% | -23,90% |
| Túlteljesítés | +1,57% | - | +3,66% | +7,84% | - |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| LLB Staatsanleihen EUR ESG (I) (... | Osztalékfizetés | 102,1500 | +1,95% | -15,84% | |
| LLB Staatsanleihen EUR ESG (I) (... | Újrabefektetés | 157,7200 | +1,95% | -15,84% | |
| LLB Staatsanleihen EUR ESG (R) (... | Újrabefektetés | 153,4200 | +1,56% | -16,86% | |
| LLB Staatsanleihen EUR ESG (R) (... | Osztalékfizetés | 100,2700 | +1,56% | -16,86% |
Teljesítmény
| YTD | -2,50% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | -2,40% | ||
| 1 Év | +1,95% | ||
| 3 Év | -15,84% | ||
| 5 Év | -14,58% | ||
| 10 Év | - | ||
| Kezdettől | -4,36% | ||
| Év | |||
| 2023 | +5,13% | ||
| 2022 | -17,53% | ||
| 2021 | -4,10% | ||
| 2020 | +4,56% | ||
| 2019 | +6,90% | ||
| 2018 | +2,19% | ||
| 2017 | -0,89% | ||
| 2016 | +3,85% | ||
Osztalék
| 2022. 05. 16. | 0,53 EUR |
| 2021. 05. 17. | 1,16 EUR |
| 2020. 05. 15. | 1,57 EUR |
| 2019. 05. 15. | 0,24 EUR |
| 2018. 05. 15. | 0,75 EUR |
| 2017. 05. 15. | 0,30 EUR |
| 2016. 05. 17. | 0,86 EUR |
