LLB Staatsanleihen EUR ESG (I) (A)
AT0000A1G890
LLB Staatsanleihen EUR ESG (I) (A)/ AT0000A1G890 /
NAV20.09.2024 |
Diff.-0,0500 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
105,0700EUR |
-0,05% |
ausschüttend |
Anleihen
Euroland
|
LLB Invest KAG ▶ |
Investmentstrategie
Der LLB Staatsanleihen EUR ESG ("Investmentfonds", "Fonds") strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an.
Der Investmentfonds kann bis zu 49% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, bis zu 49% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10 % des Fondsvermögens in andere Fonds investieren.
Investmentziel
Der LLB Staatsanleihen EUR ESG ("Investmentfonds", "Fonds") strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
Euroland |
Branche: |
Anleihen Staaten |
Benchmark: |
- |
Geschäftsjahresbeginn: |
29.02 |
Letzte Ausschüttung: |
15.05.2024 |
Depotbank: |
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
Ursprungsland: |
Österreich |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Tschechien |
Fondsmanager: |
Bernhard Steinkellner, Ronald Plasser |
Fondsvolumen: |
48,28 Mio.
EUR
|
KESt-Meldefonds: |
Ja |
Auflagedatum: |
07.09.2015 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
3,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,30% |
Mindestveranlagung: |
1.000.000,00 EUR |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
LLB Invest KAG |
Adresse: |
Heßgasse 1, 1010, Wien |
Land: |
Österreich |
Internet: |
www.llb.at
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
97,66% |
Barmittel |
|
2,34% |
Länder
Frankreich |
|
23,62% |
Deutschland |
|
18,81% |
Italien |
|
18,31% |
Spanien |
|
14,12% |
Belgien |
|
6,28% |
Niederlande |
|
5,52% |
Österreich |
|
4,11% |
Barmittel |
|
2,34% |
Portugal |
|
2,00% |
Finnland |
|
1,99% |
Sonstige |
|
2,90% |
Währungen
Euro |
|
97,56% |
Barmittel |
|
2,34% |
Sonstige |
|
0,10% |