LLB Semper Re.Estate I VA/ AT0000A1Z1A2 /
Стоимость чистых активов30.04.2024 | Изменение-0.1300 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
184.4700EUR | -0.07% | Full reinvestment | Real Estate Europe | LLB Immo KAG ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 0.06 | 0.21 | 0.09 | 0.32 | 0.12 | 0.27 | 0.16 | 0.16 | 0.29 | 0.40 | 0.13 | 0.28 | +2.53% |
2019 | 0.03 | 0.17 | 0.40 | 0.14 | 0.14 | 0.25 | 0.21 | 0.26 | 0.24 | 0.29 | 0.11 | 0.09 | +2.36% |
2020 | 0.13 | 0.09 | 0.05 | 0.10 | 0.36 | 0.12 | 0.16 | 0.08 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | -0.04 | +1.35% |
2021 | 0.11 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.17 | 0.12 | 0.11 | 0.22 | 0.14 | 0.27 | 0.14 | 0.21 | +2.07% |
2022 | 0.14 | 0.10 | 0.35 | 0.37 | 0.35 | 0.17 | 0.27 | 0.04 | 0.20 | 0.23 | 0.18 | 0.12 | +2.54% |
2023 | 0.27 | 0.23 | -2.60 | 0.22 | 0.20 | 0.17 | 0.10 | 0.04 | 0.02 | -0.11 | -0.06 | -3.10 | -4.60% |
2024 | 0.16 | 0.14 | -1.34 | 0.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 1.85% | 3.76% | 2.69% | 2.28% | 1.77% |
Коэффициент Шарпа | -3.73 | -3.19 | -2.84 | -1.95 | -1.96 |
Лучший месяц | +0.16% | +0.16% | +0.22% | +0.37% | +0.37% |
Худший месяц | -3.10% | -3.10% | -3.10% | -3.10% | -3.10% |
Максимальный убыток | -1.54% | -4.37% | -4.46% | -6.35% | -6.35% |
Outperformance | +0.39% | - | +0.34% | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
LLB Semper Re.Estate I A | paying dividend | 119.0400 | -3.76% | -1.82% | |
LLB Semper Re.Estate I T | reinvestment | 176.6400 | -3.76% | -1.82% | |
LLB Semper Re.Estate I VA | Full reinvestment | 184.4700 | -3.76% | -1.82% | |
LLB Semper Re.Estate VA | Full reinvestment | 181.6900 | -4.02% | -2.58% | |
LLB Semper Re.Estate T | reinvestment | 174.2800 | -4.02% | -2.58% | |
LLB Semper Re.Estate A | paying dividend | 118.6600 | -4.02% | -2.58% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | -1.01% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | -4.16% | ||
1 год | -3.76% | ||
3 года | -1.82% | ||
5 лет | +1.79% | ||
С самого начала | +5.19% | ||
Год | |||
2023 | -4.60% | ||
2022 | +2.54% | ||
2021 | +2.07% | ||
2020 | +1.35% | ||
2019 | +2.36% | ||
2018 | +2.53% |